Сравнение GVA vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у GVA — 30.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 1.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTEK — 3.83, у GVA — 5.51. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у GVA — 14.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTEK (24.36% vs 16.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTEK — 8.96%, у GVA — 3.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 1.32, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GVA | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 16.20 | |
| P/B | 5.51 | 3.83 | |
| P/S | 1.23 | 1.45 | |
| PEG | 0.62 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | 24.36% | |
| ROA | 4.89% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 15.44% | |
| EPS | $4.25 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $7.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GVA: скоринг 30/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GVA — 40.4, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. GVA торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как TTEK ниже этой средней (-11.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GVA выше SMA 200 (+9.0%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTEK — 0.50, GVA — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 0.43 | 21.54 | |
| CCI (20) | -76.07 | -102.21 | |
| MFI | 22.57 | 13.10 | |
| Williams %R | -99.57 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -13.60 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.67 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.18% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.95% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.02% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.02% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.50 | |
| ATR % | 3.22% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.71 | |
| RS Rating | 81.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -36.83 | |
| BB ширина | 20.41 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GVA генерирует 4,42 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, TTEK — 247,72 млн $. TTEK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GVA | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GVA платит 0.40%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GVA — 14 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GVA | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 15.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.16%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GVA — март (-1.58%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — GVA или TTEK?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — GVA или TTEK?
Какая акция лучше по технике — GVA или TTEK?
Что лучше купить — GVA или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией