Сравнение GVA vs TT

Тикер 1

Тикер 2

GVA15

27TT

Сравнение Granite Construction Incorporated (GVA) и Trane Technologies plc (TT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TT крупнее в 17.7× (98,95 млрд $ vs 5,58 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GVA с P/E 30.77 (у TT — 34.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TT (34.71% vs 16.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TT — 13.42%, у GVA — 3.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TT впереди: 0.86% годовых против 0.40% у GVA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:15 в пользу TT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Granite Construction Incorporated

GVANYSE

127,63 $-3,11 $ (-2,38%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,58 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

4.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GVATT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GVA выглядит привлекательнее: 30.77 против 34.77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу GVA: 1.23 vs 4.62 у TT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GVA — 5.51, у TT — 11.70. EV/EBITDA GVA — 14.14, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TT — 34.71%, у GVA — 16.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TT удерживает чистую маржу на уровне 13.42%, опережая GVA (3.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 1.32, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GVATT

Показатель	GVA	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	30.77	34.77
P/B	5.51	11.70
P/S	1.23	4.62
PEG	0.62	4.80
EV/EBITDA	14.14	24.33
Рентабельность
ROE	16.70%	34.71%
ROA	4.89%	12.74%
Валовая маржа	15.90%	35.92%
Операц. маржа	5.97%	18.17%
Чистая маржа	3.99%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.54
Текущая ликв.	1.09	1.10
Быстрая ликв.	0.97	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.40%	0.86%
Коэфф. выплат	12.28%	29.67%
EPS	$4.25	$12.99
Балансовая стоим.	$24.83	$38.60

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GVA составляет 40.4 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GVA торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как TT ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TT менее волатилен — бета 1.00 против 1.02 у GVA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GVATT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GVA	TT
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	42.59
Stochastic %K	0.43	9.79
CCI (20)	-76.07	-173.46
MFI	22.57	37.15
Williams %R	-99.57	-90.21
MACD гистограмма	-1.63	-4.81
Momentum (10)	-13.60	-36.49
Тренд
ADX	23.67	19.24
Цена vs EMA 9	-5.18%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-4.95%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+0.02%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+9.02%	+5.87%
Объём
CMF	-0.15	-0.13
Volume Ratio	74.02	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.00
ATR %	3.22%	2.79%
Sharpe (1г)	1.44	0.20
RS Rating	81.00	48.00
52w от хая	-11.98	-10.28
BB ширина	20.41	10.19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GVA — 4,42 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GVA	TT
Выручка	4,42 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	193 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$4.42	$13.09
Операц. Cash Flow	468,92 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	330,65 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

GVA и TT — дивидендные акции. Доходность: GVA — 0.40%, TT — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GVA — 14 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GVA	TT
Див. доходность	0.40%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.13	$2.10
Коэфф. выплат	12.28%	29.67%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-24.21%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GVA приходится на ноябре (+9.16%), а TT — на июле (+6.30%). Наименее удачные месяцы: GVA — март (-1.58%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GVA

+1.9

-0.8

-1.6

-0.4

+2.4

+3.6

-1.4

+0.2

+0.6

+2.1

+9.2

-0.8

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Trane Technologies plc?

По P/E Granite Construction Incorporated оценена ниже: 30.77 против 34.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GVA или TT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GVA — 16.70%, TT — 34.71%. Преимущество у TT.

Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GVA — 0.40%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Trane Technologies plc?

Выручка GVA за TTM — 4,42 млрд $, TT — 21,32 млрд $. TT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GVA или TT?

Чистая маржа GVA — 3.99%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GVA или TT?

Технический скоринг: GVA — 30/100, TT — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GVA или TT?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу TT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией