Сравнение GVA vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GVA (P/E -33,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TPC показывает P/E 38,89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0,81 vs 1,10 у GVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3,81 против 7,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 14,41 vs 33,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GVA отрицательный (-16,01%), что говорит об убыточности. TPC генерирует прибыль с ROE 10,13%. По этому критерию преимущество однозначно. GVA убыточен — чистая маржа -3,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GVA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,30, тогда как TPC практически без долга (D/E 0,37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GVA | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33,00 | 38,89 | |
| P/B | 7,23 | 3,81 | |
| P/S | 1,10 | 0,81 | |
| PEG | 0,16 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 33,13 | 14,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,01% | 10,13% | |
| ROA | -3,45% | 2,31% | |
| Валовая маржа | 15,64% | 11,48% | |
| Операц. маржа | 5,96% | 4,49% | |
| Чистая маржа | -3,32% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,30 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,42% | 0,20% | |
| Коэфф. выплат | -13,78% | 7,78% | |
| EPS | -$3,77 | $2,36 | |
| Балансовая стоим. | $18,41 | $25,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TPC сильнее: 67/100 против 45/100 у GVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GVA составляет 46,6 (нейтральная зона), у TPC — 54,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TPC торгуется выше SMA 50 (11,0%), тогда как GVA ниже этой средней (-6,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TPC выше SMA 200 (+19,2%), GVA — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: GVA — 20,3 (слабый тренд), TPC — 24,3 (слабый тренд). GVA менее волатилен — бета 0,87 против 1,70 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,65 | 54,73 | |
| Stochastic %K | 76,10 | 53,19 | |
| CCI (20) | 25,68 | 31,69 | |
| MFI | 49,01 | 72,03 | |
| Williams %R | -23,90 | -46,81 | |
| MACD гистограмма | 1,02 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 2,31 | 6,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,28 | 24,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,74% | -2,47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,05% | +1,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,84% | +11,03% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,50% | +19,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 51,33 | 28,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 1,70 | |
| ATR % | 3,87% | 4,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | 1,11 | |
| RS Rating | 57,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -23,15 | -10,33 | |
| BB ширина | 10,56 | 28,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GVA — 4,42 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TPC: +28,10% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, TPC — 80,44 млн $. GVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GVA | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +28.10% | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 80,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +52.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,42 | $1,53 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
GVA и TPC — дивидендные акции. Доходность: GVA — 0,42%, TPC — 0,20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GVA платит дивиденды 13 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GVA | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,42% | 0,20% | |
| Годовые дивиденды | $0,26 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | -13,78% | 7,78% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GVA приходится на ноябре (+9,16%), а TPC — на мае (+11,19%). Слабые месяцы: для GVA — июль (-3,00%), для TPC — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,32% против +13,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — GVA или TPC?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Tutor Perini Corporation?
Какая акция лучше по технике — GVA или TPC?
Что лучше купить — GVA или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией