Сравнение GVA vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GVA — P/E 30.77 vs 51.96 у TPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0.71 vs 1.23 у GVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3.34 против 5.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 14.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GVA составляет 16.70%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GVA впереди: 3.99% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GVA — 1.32, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GVA | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 51.96 | |
| P/B | 5.51 | 3.34 | |
| P/S | 1.23 | 0.71 | |
| PEG | 0.62 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | 6.50% | |
| ROA | 4.89% | 1.52% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 11.74% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 3.97% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 1.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 0.16% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 8.26% | |
| EPS | $4.25 | $1.48 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $23.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 30/100 у GVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GVA составляет 40.4 (нейтральная зона), у TPC — 40.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GVA выше на 0.0%, TPC — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). GVA менее волатилен — бета 1.02 против 1.66 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 40.18 | |
| Stochastic %K | 0.43 | 16.07 | |
| CCI (20) | -76.07 | -112.17 | |
| MFI | 22.57 | 49.40 | |
| Williams %R | -99.57 | -83.93 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -1.77 | |
| Momentum (10) | -13.60 | -19.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.67 | 27.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.18% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.95% | -6.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.02% | -4.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.02% | +8.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 103.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.66 | |
| ATR % | 3.22% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 1.76 | |
| RS Rating | 81.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -22.93 | |
| BB ширина | 20.41 | 30.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GVA — 4,42 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, TPC — 80,44 млн $. GVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GVA | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 80,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
GVA и TPC — дивидендные акции. Доходность: GVA — 0.40%, TPC — 0.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GVA платит дивиденды 14 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GVA | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | 0.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 8.26% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GVA приходится на ноябре (+9.16%), а TPC — на мае (+14.68%). Слабые месяцы: для GVA — март (-1.58%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — GVA или TPC?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Tutor Perini Corporation?
У кого выше маржинальность — GVA или TPC?
Какая акция лучше по технике — GVA или TPC?
Что лучше купить — GVA или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией