Сравнение GVA vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GVA торгуется с P/E 30.77, тогда как STRL — с P/E 66.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GVA дешевле: 1.23 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 5.51 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 14.14 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель GVA (16.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GVA — 1.32, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GVA | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 66.50 | |
| P/B | 5.51 | 19.38 | |
| P/S | 1.23 | 8.00 | |
| PEG | 0.62 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | 32.77% | |
| ROA | 4.89% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 0.00% | |
| EPS | $4.25 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $38.99 | |
Технический анализ
STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GVA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GVA — 40.4 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GVA на 0.0%, STRL на 36.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). По бете GVA стабильнее (1.02 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 0.43 | 63.34 | |
| CCI (20) | -76.07 | 22.17 | |
| MFI | 22.57 | 68.85 | |
| Williams %R | -99.57 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -13.60 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.67 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.18% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.95% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.02% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.02% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 3.11 | |
| ATR % | 3.22% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 2.06 | |
| RS Rating | 81.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -17.84 | |
| BB ширина | 20.41 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GVA — 4,42 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GVA | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
GVA выплачивает дивиденды с доходностью 0.40% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GVA платит дивиденды 14 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GVA | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GVA — ноябре (+9.16%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GVA — март (-1.58%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — GVA или STRL?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — GVA или STRL?
Какая акция лучше по технике — GVA или STRL?
Что лучше купить — GVA или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией