Сравнение GVA vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21.46 (у GVA — 30.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GVA: 1.23 vs 3.20 у SSD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SSD — 3.70, у GVA — 5.51. EV/EBITDA SSD — 13.67, у GVA — 14.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SSD — 17.68%, у GVA — 16.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая GVA (3.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 1.32, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GVA | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 21.46 | |
| P/B | 5.51 | 3.70 | |
| P/S | 1.23 | 3.20 | |
| PEG | 0.62 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | 17.68% | |
| ROA | 4.89% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 13.46% | |
| EPS | $4.25 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $50.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SSD сильнее: 47/100 против 30/100 у GVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GVA составляет 40.4 (нейтральная зона), у SSD — 51.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GVA и SSD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.0% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), SSD — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSD менее волатилен — бета 0.93 против 1.02 у GVA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 51.17 | |
| Stochastic %K | 0.43 | 38.69 | |
| CCI (20) | -76.07 | -43.32 | |
| MFI | 22.57 | 57.07 | |
| Williams %R | -99.57 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -0.90 | |
| Momentum (10) | -13.60 | -7.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.67 | 17.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.18% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.95% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.02% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.02% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 68.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.93 | |
| ATR % | 3.22% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 0.57 | |
| RS Rating | 81.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -12.87 | |
| BB ширина | 20.41 | 9.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GVA — 4,42 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GVA | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
GVA и SSD — дивидендные акции. Доходность: GVA — 0.40%, SSD — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GVA — 14 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GVA | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 13.46% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GVA приходится на ноябре (+9.16%), а SSD — на июле (+7.80%). Наименее удачные месяцы: GVA — март (-1.58%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — GVA или SSD?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — GVA или SSD?
Какая акция лучше по технике — GVA или SSD?
Что лучше купить — GVA или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией