Сравнение GVA vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GVA с P/E 30.77 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GVA: 1.23 vs 3.55 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 5.51 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 14.14 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GVA составляет 16.70%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GVA впереди: 3.99% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GVA — 1.32, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GVA | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 95.31 | |
| P/B | 5.51 | 11.76 | |
| P/S | 1.23 | 3.55 | |
| PEG | 0.62 | 5.61 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 44.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | 13.03% | |
| ROA | 4.89% | 4.33% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 13.59% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 5.76% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 5.57% | |
| EPS | $4.25 | $7.45 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $61.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 30/100 у GVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GVA составляет 40.4 (нейтральная зона), у PWR — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GVA на 0.0%, PWR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). GVA менее волатилен — бета 1.02 против 1.36 у PWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 52.71 | |
| Stochastic %K | 0.43 | 19.54 | |
| CCI (20) | -76.07 | -7.18 | |
| MFI | 22.57 | 53.66 | |
| Williams %R | -99.57 | -80.46 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -9.37 | |
| Momentum (10) | -13.60 | -75.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.67 | 40.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.18% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.95% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.02% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.02% | +45.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 105.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.36 | |
| ATR % | 3.22% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 2.08 | |
| RS Rating | 81.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -9.99 | |
| BB ширина | 20.41 | 31.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GVA — 4,42 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GVA | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $6.87 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
GVA и PWR — дивидендные акции. Доходность: GVA — 0.40%, PWR — 0.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GVA платит дивиденды 14 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GVA | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 5.57% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | 4.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GVA приходится на ноябре (+9.16%), а PWR — на апреле (+5.89%). Слабые месяцы: для GVA — март (-1.58%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — GVA или PWR?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Quanta Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — GVA или PWR?
Какая акция лучше по технике — GVA или PWR?
Что лучше купить — GVA или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией