Сравнение GVA vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRIM с P/E 23.26 (у GVA — 30.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 1.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PRIM — 3.43, у GVA — 5.51. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у GVA — 14.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GVA (16.70% vs 15.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GVA — 3.99%, у PRIM — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 1.32, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GVA | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 23.26 | |
| P/B | 5.51 | 3.43 | |
| P/S | 1.23 | 0.77 | |
| PEG | 0.62 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | 15.21% | |
| ROA | 4.89% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 6.97% | |
| EPS | $4.25 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $31.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GVA: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GVA — 44.9, PRIM — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. GVA торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как PRIM ниже этой средней (-24.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GVA выше SMA 200 (+11.8%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. ADX: GVA — 24.5 (слабый тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GVA — 1.03, PRIM — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.86 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 2.06 | 8.00 | |
| CCI (20) | -31.15 | -66.65 | |
| MFI | 29.74 | 40.87 | |
| Williams %R | -97.94 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -1.15 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -11.64 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.49 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.11% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.14% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.50% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.83% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 459.11 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.40 | |
| ATR % | 3.20% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | 0.89 | |
| RS Rating | 81.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -9.83 | -46.45 | |
| BB ширина | 21.53 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GVA генерирует 4,42 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, PRIM — 274,90 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GVA | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GVA платит 0.40%, PRIM — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GVA — 14 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GVA | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 6.97% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.16%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GVA — март (-1.58%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — GVA или PRIM?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — GVA или PRIM?
Какая акция лучше по технике — GVA или PRIM?
Что лучше купить — GVA или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией