Сравнение GVA vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GVA показывает P/E 30.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 1.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у GVA — 5.51. EV/EBITDA GVA — 14.14, у OC — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. GVA генерирует прибыль с ROE 16.70%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 1.32, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GVA | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | -17.07 | |
| P/B | 5.51 | 2.50 | |
| P/S | 1.23 | 0.93 | |
| PEG | 0.62 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | -12.50% | |
| ROA | 4.89% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 3.99% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | -44.28% | |
| EPS | $4.25 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $45.92 | |
Технический анализ
GVA набирает 30 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GVA — 40.4 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GVA торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как OC ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GVA выше SMA 200 (+9.0%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GVA стабильнее (1.02 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 0.43 | 29.00 | |
| CCI (20) | -76.07 | -163.80 | |
| MFI | 22.57 | 36.58 | |
| Williams %R | -99.57 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -13.60 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.67 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.18% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.95% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.02% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.02% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.45 | |
| ATR % | 3.22% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.56 | |
| RS Rating | 81.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -28.85 | |
| BB ширина | 20.41 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GVA — 4,42 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GVA зарабатывает 193 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GVA | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GVA — 0.40%, OC — 2.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GVA — 14 лет, OC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GVA | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | -44.28% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GVA — ноябре (+9.16%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GVA — март (-1.58%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +14.89% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — GVA или OC?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — GVA или OC?
Что лучше купить — GVA или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией