Сравнение GVA vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GVA (P/E -33,25), ни OC (P/E -19,52) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GVA дешевле: 1,10 против 1,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OC — 3,38, у GVA — 7,29. EV/EBITDA OC — 26,77, у GVA — 33,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 2,30, у OC — 1,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GVA | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33,25 | -19,52 | |
| P/B | 7,29 | 3,38 | |
| P/S | 1,10 | 1,30 | |
| PEG | 0,16 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 33,35 | 26,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,01% | -17,10% | |
| ROA | -3,45% | -5,26% | |
| Валовая маржа | 15,64% | 26,19% | |
| Операц. маржа | 5,96% | 6,18% | |
| Чистая маржа | -3,32% | -6,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,30 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,41% | 1,93% | |
| Коэфф. выплат | -13,78% | -35,97% | |
| EPS | -$3,77 | -$8,34 | |
| Балансовая стоим. | $18,41 | $47,46 | |
Технический анализ
OC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, GVA — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GVA — 47,6 (нейтральная зона), OC — 67,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OC выше на 15,7%, GVA — ниже на -7,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GVA — 24,9 (слабый тренд), OC — 27,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GVA стабильнее (0,90 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,59 | 67,00 | |
| Stochastic %K | 81,75 | 99,67 | |
| CCI (20) | 63,07 | 184,98 | |
| MFI | 38,85 | 62,12 | |
| Williams %R | -18,25 | -0,33 | |
| MACD гистограмма | 1,20 | 1,37 | |
| Momentum (10) | 4,06 | 15,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,94 | 27,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,91% | +5,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,22% | +8,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,04% | +15,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,70% | +30,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 37,41 | 98,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,53 | |
| ATR % | 4,10% | 3,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,36 | |
| RS Rating | 56,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -22,56 | -0,61 | |
| BB ширина | 9,85 | 17,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GVA — 4,42 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GVA растёт быстрее по выручке: +10,40% год к году против -7,90% у OC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GVA зарабатывает 193 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GVA | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | -522 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +52.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,42 | -$6,26 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GVA — 0,41%, OC — 1,93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GVA — 13 лет, OC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GVA | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,41% | 1,93% | |
| Годовые дивиденды | $0,26 | $2,37 | |
| Коэфф. выплат | -13,78% | -35,97% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | 17,91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GVA — ноябре (+9,16%), для OC — ноябре (+5,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GVA — июль (-3,00%), OC — февраль (-3,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +13,99% против +13,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — GVA или OC?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — GVA или OC?
Что лучше купить — GVA или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией