Сравнение GVA vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GVA — P/E 30.77 vs 65.28 у MTZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GVA дешевле: 1.23 против 1.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 5.51 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 14.14 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GVA составляет 16.70%, что превышает показатель MTZ (14.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GVA впереди: 3.99% против 3.00% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GVA — 1.32, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GVA | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 65.28 | |
| P/B | 5.51 | 9.05 | |
| P/S | 1.23 | 1.99 | |
| PEG | 0.62 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | 14.53% | |
| ROA | 4.89% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 0.00% | |
| EPS | $4.25 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $44.00 | |
Технический анализ
MTZ набирает 47 из 100 по техническому скорингу, GVA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GVA — 40.4 (нейтральная зона), MTZ — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GVA на 0.0%, MTZ на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), MTZ — 30.2 (выраженный тренд). По бете GVA стабильнее (1.02 vs 1.70). Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 48.93 | |
| Stochastic %K | 0.43 | 27.25 | |
| CCI (20) | -76.07 | -62.01 | |
| MFI | 22.57 | 38.39 | |
| Williams %R | -99.57 | -72.75 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -7.12 | |
| Momentum (10) | -13.60 | -23.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.67 | 30.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.18% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.95% | -2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.02% | +7.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.02% | +52.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.70 | |
| ATR % | 3.22% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 2.48 | |
| RS Rating | 81.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -11.93 | |
| BB ширина | 20.41 | 21.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GVA — 4,42 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GVA | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
GVA выплачивает дивиденды с доходностью 0.40% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GVA платит дивиденды 14 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GVA | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GVA — ноябре (+9.16%), для MTZ — ноябре (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GVA — март (-1.58%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — GVA или MTZ?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — GVA или MTZ?
Какая акция лучше по технике — GVA или MTZ?
Что лучше купить — GVA или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией