Сравнение GVA vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GVA — -34,04, MP — -306,05. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1,13 против 57,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4,65 против 7,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 34,03 vs 44 056,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GVA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,30, тогда как MP практически без долга (D/E 0,48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GVA | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34,04 | -306,05 | |
| P/B | 7,46 | 4,65 | |
| P/S | 1,13 | 57,86 | |
| PEG | 0,17 | -2,77 | |
| EV/EBITDA | 34,03 | 44 056,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,01% | -1,42% | |
| ROA | -3,45% | -0,87% | |
| Валовая маржа | 15,64% | 24,88% | |
| Операц. маржа | 5,96% | -42,77% | |
| Чистая маржа | -3,32% | -20,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,30 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 9,51 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 8,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,41% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -13,78% | 0,00% | |
| EPS | -$3,77 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | $18,41 | $10,98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GVA — 51,1, MP — 56,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GVA на -5,2%, MP на -3,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GVA выше SMA 200 (+3,3%), MP — ниже (-12,2%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. Сила тренда по ADX: GVA — 27,4 (выраженный тренд), MP — 29,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета GVA — 0,91, MP — 2,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,14 | 56,70 | |
| Stochastic %K | 97,86 | 84,93 | |
| CCI (20) | 104,88 | 126,50 | |
| MFI | 45,22 | 61,03 | |
| Williams %R | -2,14 | -15,07 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | 1,30 | |
| Momentum (10) | 3,85 | 9,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,43 | 29,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,93% | +10,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,14% | +9,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,18% | -3,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,25% | -12,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 92,30 | 189,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 2,26 | |
| ATR % | 4,22% | 6,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | -0,13 | |
| RS Rating | 63,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -20,74 | -49,02 | |
| BB ширина | 10,22 | 30,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GVA генерирует 4,42 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MP — +35,10%, GVA — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как GVA генерирует прибыль (193 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GVA | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +35.10% | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | -85,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +52.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,42 | -$0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
GVA выплачивает дивиденды с доходностью 0,41% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GVA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GVA | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,26 | — | |
| Коэфф. выплат | -13,78% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,16%), MP — в ноябре (+25,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GVA — июль (-3,00%), для MP — апрель (-5,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +13,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — GVA или MP?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — GVA или MP?
Что лучше купить — GVA или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией