Сравнение GVA vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. GVA прибылен, P/E составляет 30.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4.22 против 5.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 14.14 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как GVA показывает рентабельность 16.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GVA — 1.32, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GVA | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | -141.00 | |
| P/B | 5.51 | 4.22 | |
| P/S | 1.23 | 28.94 | |
| PEG | 0.62 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | -3.49% | |
| ROA | 4.89% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 5.97% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 3.99% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 0.00% | |
| EPS | $4.25 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $13.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GVA: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GVA — 44.9, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GVA на 2.5%, MP на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GVA выше SMA 200 (+11.8%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. Сила тренда по ADX: GVA — 24.5 (слабый тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Волатильность: бета GVA — 1.03, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.86 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 2.06 | 12.58 | |
| CCI (20) | -31.15 | -155.51 | |
| MFI | 29.74 | 37.68 | |
| Williams %R | -97.94 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -1.15 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -11.64 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.49 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.11% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.14% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.50% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.83% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 459.11 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.63 | |
| ATR % | 3.20% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | 1.46 | |
| RS Rating | 81.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -9.83 | -38.41 | |
| BB ширина | 21.53 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GVA генерирует 4,42 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как GVA генерирует прибыль (193 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GVA | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
GVA выплачивает дивиденды с доходностью 0.40% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GVA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GVA | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.16%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GVA — март (-1.58%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — GVA или MP?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — GVA или MP?
Что лучше купить — GVA или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией