Сравнение GVA vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 30.77 у GVA (разница составляет 47.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GVA: 1.23 vs 1.75 у MAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 14.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как GVA показывает рентабельность 16.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GVA — 1.32, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GVA | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 16.16 | |
| P/B | 5.51 | -55.89 | |
| P/S | 1.23 | 1.75 | |
| PEG | 0.62 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 11.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | -566.50% | |
| ROA | 4.89% | 15.99% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 35.41% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 16.79% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | -13.64 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 1.87% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 31.06% | |
| EPS | $4.25 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $0.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GVA составляет 40.4 (нейтральная зона), у MAS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GVA на 0.0%, MAS на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GVA выше SMA 200 (+9.0%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. Сила тренда по ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). GVA менее волатилен — бета 1.02 против 1.20 у MAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 47.70 | |
| Stochastic %K | 0.43 | 35.14 | |
| CCI (20) | -76.07 | -88.47 | |
| MFI | 22.57 | 41.75 | |
| Williams %R | -99.57 | -64.86 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -13.60 | -4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.67 | 21.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.18% | -0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.95% | -1.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.02% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.02% | -0.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 73.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.20 | |
| ATR % | 3.22% | 3.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.02 | |
| RS Rating | 81.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -15.20 | |
| BB ширина | 20.41 | 17.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GVA — 4,42 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GVA | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $3.88 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 866 млн $ |
Дивиденды
GVA и MAS — дивидендные акции. Доходность: GVA — 0.40%, MAS — 1.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GVA платит дивиденды 14 лет подряд, MAS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GVA | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | 1.87% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 31.06% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -5.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GVA приходится на ноябре (+9.16%), а MAS — на июле (+8.17%). Слабые месяцы: для GVA — март (-1.58%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +14.89% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — GVA или MAS?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Masco Corporation?
У кого выше маржинальность — GVA или MAS?
Какая акция лучше по технике — GVA или MAS?
Что лучше купить — GVA или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией