Сравнение GVA vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GVA (P/E -34,04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MAS показывает P/E 17,82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GVA: 1,13 vs 2,01 у MAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 12,55 vs 34,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GVA убыточен — чистая маржа -3,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GVA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,30, тогда как MAS практически без долга (D/E -9,57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GVA | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34,04 | 17,82 | |
| P/B | 7,46 | -42,21 | |
| P/S | 1,13 | 2,01 | |
| PEG | 0,17 | 1,23 | |
| EV/EBITDA | 34,03 | 12,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,01% | -406,43% | |
| ROA | -3,45% | 16,39% | |
| Валовая маржа | 15,64% | 36,93% | |
| Операц. маржа | 5,96% | 17,68% | |
| Чистая маржа | -3,32% | 11,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,30 | -9,57 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,41% | 1,63% | |
| Коэфф. выплат | -13,78% | 29,15% | |
| EPS | -$3,77 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $18,41 | -$0,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAS сильнее: 51/100 против 45/100 у GVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GVA составляет 51,1 (нейтральная зона), у MAS — 52,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAS торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как GVA ниже этой средней (-5,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GVA — 27,4 (выраженный тренд), MAS — 15,1 (нет тренда). GVA менее волатилен — бета 0,89 против 1,19 у MAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,14 | 52,21 | |
| Stochastic %K | 97,86 | 51,78 | |
| CCI (20) | 104,88 | 0,19 | |
| MFI | 45,22 | 47,23 | |
| Williams %R | -2,14 | -48,22 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 3,85 | -1,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,43 | 15,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,93% | +1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,14% | +1,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,18% | +2,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,25% | +13,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 92,30 | 75,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,19 | |
| ATR % | 4,22% | 3,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | 0,35 | |
| RS Rating | 67,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -20,74 | -7,33 | |
| BB ширина | 10,22 | 13,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GVA — 4,42 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GVA: +10,40% г/г vs -3,40%. MAS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GVA | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | -3.40% | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +52.80% | -1.50% | |
| EPS (TTM) | $4,42 | $3,88 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 866 млн $ |
Дивиденды
GVA и MAS — дивидендные акции. Доходность: GVA — 0,41%, MAS — 1,63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GVA платит дивиденды 13 лет подряд, MAS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GVA | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,41% | 1,63% | |
| Годовые дивиденды | $0,26 | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | -13,78% | 29,15% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | -5,41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GVA приходится на ноябре (+9,16%), а MAS — на июле (+6,29%). Слабые месяцы: для GVA — июль (-3,00%), для MAS — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +13,99% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — GVA или MAS?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Masco Corporation?
Какая акция лучше по технике — GVA или MAS?
Что лучше купить — GVA или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией