Сравнение GVA vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LII торгуется с P/E 21.92, тогда как GVA — с P/E 30.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GVA: 1.23 vs 3.27 у LII. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GVA — 5.51, у LII — 14.14. EV/EBITDA GVA — 14.14, у LII — 16.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LII — 72.05%, у GVA — 16.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LII удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая GVA (3.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 1.32, у LII — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GVA | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 21.92 | |
| P/B | 5.51 | 14.14 | |
| P/S | 1.23 | 3.27 | |
| PEG | 0.62 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | 72.05% | |
| ROA | 4.89% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 26.46% | |
| EPS | $4.25 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $34.88 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GVA составляет 40.4 (нейтральная зона), у LII — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GVA и LII находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.0% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GVA выше SMA 200 (+9.0%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), LII — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GVA менее волатилен — бета 1.02 против 1.25 у LII. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 0.43 | 20.38 | |
| CCI (20) | -76.07 | -104.19 | |
| MFI | 22.57 | 25.61 | |
| Williams %R | -99.57 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -13.60 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.67 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.18% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.95% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.02% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.02% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.25 | |
| ATR % | 3.22% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.54 | |
| RS Rating | 81.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -28.44 | |
| BB ширина | 20.41 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GVA — 4,42 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GVA | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
GVA и LII — дивидендные акции. Доходность: GVA — 0.40%, LII — 1.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GVA — 14 лет, LII — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GVA | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 26.46% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GVA приходится на ноябре (+9.16%), а LII — на ноябре (+5.46%). Наименее удачные месяцы: GVA — март (-1.58%), LII — сентябрь (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — GVA или LII?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — GVA или LII?
Какая акция лучше по технике — GVA или LII?
Что лучше купить — GVA или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией