Сравнение GVA vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 30.77. Премия к оценке GVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 1.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 5.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 14.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель GVA (16.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KBR впереди: 5.21% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GVA — 1.32, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GVA | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 10.24 | |
| P/B | 5.51 | 2.59 | |
| P/S | 1.23 | 0.53 | |
| PEG | 0.62 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | 26.57% | |
| ROA | 4.89% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 14.50% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 21.20% | |
| EPS | $4.25 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $12.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GVA: скоринг 41/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GVA — 44.9, KBR — 40.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GVA выше на 2.5%, KBR — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GVA выше SMA 200 (+11.8%), KBR — ниже (-23.6%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. Сила тренда по ADX: GVA — 24.5 (слабый тренд), KBR — 26.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета KBR — 0.78, GVA — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.86 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 2.06 | 26.19 | |
| CCI (20) | -31.15 | -67.02 | |
| MFI | 29.74 | 37.31 | |
| Williams %R | -97.94 | -73.81 | |
| MACD гистограмма | -1.15 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -11.64 | -2.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.49 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.11% | +0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.14% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.50% | -9.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.83% | -23.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 459.11 | 61.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.78 | |
| ATR % | 3.20% | 4.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | -1.70 | |
| RS Rating | 81.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -9.83 | -42.34 | |
| BB ширина | 21.53 | 28.98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GVA генерирует 4,42 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GVA | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GVA платит 0.40%, KBR — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GVA платит дивиденды 14 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GVA | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 21.20% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.16%), KBR — в августе (+3.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GVA — март (-1.58%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +14.89% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — GVA или KBR?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — GVA или KBR?
Какая акция лучше по технике — GVA или KBR?
Что лучше купить — GVA или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией