Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GVA vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

GVA17

27KBR

GVA против KBR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность GVA (P/E -34,04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KBR показывает P/E 11,46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GVA отрицательный (-16,01%), что говорит об убыточности. KBR генерирует прибыль с ROE 27,41%. По этому критерию преимущество однозначно. GVA убыточен — чистая маржа -3,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность KBR составляет 1,74%, у GVA — 0,41%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KBR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, GVA — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KBR уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Granite Construction Incorporated

GVANYSE

$128,32+$6,72 (+5,53%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,62 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.7

Качество

4.4

Рост

8.6

Техника

5.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

$38,04+$0,47 (+1,25%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,80 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GVAKBR

Фундаментальный анализ

GVA имеет отрицательный P/E (-34,04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KBR прибылен с P/E 11,46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0,62 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2,95 против 7,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 8,66 vs 34,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GVA отрицательный (-16,01%), что говорит об убыточности. KBR генерирует прибыль с ROE 27,41%. По этому критерию преимущество однозначно. GVA убыточен — чистая маржа -3,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GVA — 2,30, KBR — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GVAKBR

Показатель	GVA	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	-34,04	11,46
P/B	7,46	2,95
P/S	1,13	0,62
PEG	0,17	0,55
EV/EBITDA	34,03	8,66
Рентабельность
ROE	-16,01%	27,41%
ROA	-3,45%	6,36%
Валовая маржа	15,64%	14,48%
Операц. маржа	5,96%	8,93%
Чистая маржа	-3,32%	5,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,30	1,71
Текущая ликв.	1,01	1,15
Быстрая ликв.	0,94	1,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,41%	1,74%
Коэфф. выплат	-13,78%	20,05%
EPS	-$3,77	$3,34
Балансовая стоим.	$18,41	$12,93

Технический анализ

Техническая картина в пользу KBR: скоринг 70/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GVA — 51,1, KBR — 58,6. Обе акции находятся в одной зоне. KBR торгуется выше SMA 50 (7,4%), тогда как GVA ниже этой средней (-5,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GVA выше SMA 200 (+3,3%), KBR — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. Сила тренда по ADX: GVA — 27,4 (выраженный тренд), KBR — 11,6 (нет тренда). Волатильность: бета KBR — 0,67, GVA — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GVAKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GVA	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	51,14	58,65
Stochastic %K	97,86	98,33
CCI (20)	104,88	123,70
MFI	45,22	62,99
Williams %R	-2,14	-1,67
MACD гистограмма	1,04	0,14
Momentum (10)	3,85	1,11
Тренд
ADX	27,43	11,56
Цена vs EMA 9	+3,93%	+2,86%
Цена vs EMA 20	+2,14%	+4,51%
Цена vs SMA 50	-5,18%	+7,42%
Цена vs SMA 200	+3,25%	-1,87%
Объём
CMF	-0,10	0,12
Volume Ratio	92,30	59,39
Волатильность и статистика
Beta	0,89	0,67
ATR %	4,22%	3,73%
Sharpe (1г)	0,77	-0,78
RS Rating	67,00	14,00
52w от хая	-20,74	-27,17
BB ширина	10,22	11,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GVA генерирует 4,42 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GVA — +10,40%, KBR — +0,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GVA	KBR
Выручка	4,42 млрд $	7,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.40%	+0.60%
Чистая прибыль	193 млн $	415 млн $
Рост прибыли (г/г)	+52.80%	+10.70%
EPS (TTM)	$4,42	$3,21
Операц. Cash Flow	468,92 млн $	524 млн $
Free Cash Flow	330,65 млн $	482 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GVA платит 0,41%, KBR — 1,74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GVA платит дивиденды 13 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GVA	KBR
Див. доходность	0,41%	1,74%
Годовые дивиденды	$0,26	$0,33
Коэфф. выплат	-13,78%	20,05%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,94%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,16%), KBR — в августе (+3,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GVA — июль (-3,00%), для KBR — январь (-3,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +13,99% против +10,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GVA

+1,9

-0,8

-1,6

-0,4

+2,0

+4,7

-3,0

+0,2

+0,6

+2,1

+9,2

-0,8

KBR

-3,5

-0,5

+2,0

+2,4

+1,3

-0,9

+2,6

+3,5

-2,5

+3,3

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или KBR, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GVA или KBR?

ROE GVA — -16,01%, KBR — 27,41%. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GVA — 0,41%, KBR — 1,74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или KBR, Inc.?

По объёму выручки: GVA — 4,42 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GVA или KBR?

Технический скоринг: GVA — 45/100, KBR — 70/100. KBR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GVA или KBR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GVA выигрывает 17, KBR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией