ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GVA vs JCI

Тикер 1
Тикер 2
GVA12
31JCI
Granite Construction Incorporated (GVA) и Johnson Controls International plc (JCI) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JCI крупнее в 14.8× (82,65 млрд $ vs 5,58 млрд $). По мультипликатору P/E JCI оценён рынком дешевле: 23.68 против 30.77 у GVA (разница составляет 23.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует JCI (25.46% vs 16.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у GVA — 3.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность JCI составляет 1.14%, у GVA — 0.40%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, GVA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:12 в пользу JCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GVA
Granite Construction Incorporated
GVANYSE
127,63 $-3,11 $ (-2,38%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,58 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.0
Качество
4.7
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
JCI
Johnson Controls International plc
JCINYSE
135,47 $-2,28 $ (-1,66%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 82,65 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.1
Качество
6.0
Рост
5.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

GVAJCI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JCI с P/E 23.68 (у GVA — 30.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 3.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GVA — 14.14, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JCI — 25.46%, у GVA — 16.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14.45%, опережая GVA (3.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 1.32, у JCI — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GVAJCI
ПоказательGVAJCIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.7723.68
P/B5.516.18
P/S1.233.44
PEG0.620.48
EV/EBITDA14.1427.35
Рентабельность
ROE16.70%25.46%
ROA4.89%9.21%
Валовая маржа15.90%36.56%
Операц. маржа5.97%13.57%
Чистая маржа3.99%14.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.320.70
Текущая ликв.1.091.04
Быстрая ликв.0.970.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.40%1.14%
Коэфф. выплат12.28%27.61%
EPS$4.25$5.82
Балансовая стоим.$24.83$22.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу JCI: скоринг 36/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GVA — 40.4, JCI — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. GVA торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как JCI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JCI — 0.93, GVA — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GVAJCI
Общая оценка
30
36
Осцилляторы
44
38
Тренд
39
44
Объём
31
50
Волатильность
48
43
ИндикаторGVAJCIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.3945.20
Stochastic %K0.4330.22
CCI (20)-76.07-148.95
MFI22.5738.76
Williams %R-99.57-69.78
MACD гистограмма-1.63-0.94
Momentum (10)-13.60-5.39
Тренд
ADX23.6714.51
Цена vs EMA 9-5.18%-1.54%
Цена vs EMA 20-4.95%-2.01%
Цена vs SMA 50+0.02%-0.20%
Цена vs SMA 200+9.02%+13.65%
Объём
CMF-0.150.05
Volume Ratio74.0298.23
Волатильность и статистика
Beta1.020.93
ATR %3.22%2.88%
Sharpe (1г)1.441.32
RS Rating81.0076.00
52w от хая-11.98-6.50
BB ширина20.417.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GVA генерирует 4,42 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGVAJCIЛидер
Выручка4,42 млрд $23,60 млрд $
Чистая прибыль193 млн $3,29 млрд $
EPS (TTM)$4.42$2.64
Операц. Cash Flow468,92 млн $1,40 млрд $
Free Cash Flow330,65 млн $965 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GVA платит 0.40%, JCI — 1.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GVA — 14 лет, JCI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGVAJCIЛидер
Див. доходность0.40%1.14%
Годовые дивиденды$0.13$0.40
Коэфф. выплат12.28%27.61%
Лет выплат14.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)-24.21%-19.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.16%), JCI — в июле (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GVA — март (-1.58%), JCI — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +14.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GVA
+1.9
-0.8
-1.6
-0.4
+2.4
+3.6
-1.4
+0.2
+0.6
+2.1
+9.2
-0.8
JCI
+1.4
+2.3
-2.3
+2.5
+4.4
+1.6
+5.1
-0.2
-2.1
+0.0
+4.3
-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Johnson Controls International plc?
Мультипликатор P/E у Johnson Controls International plc ниже (23.68 vs 30.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GVA или JCI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GVA — 16.70%, JCI — 25.46%. Преимущество у JCI.
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Johnson Controls International plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GVA — 0.40%, JCI — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Johnson Controls International plc?
Выручка GVA за TTM — 4,42 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. JCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GVA или JCI?
Чистая маржа GVA — 3.99%, JCI — 14.45%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GVA или JCI?
Технический скоринг: GVA — 30/100, JCI — 36/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GVA или JCI?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:31 в пользу JCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией