Сравнение GVA vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GVA с P/E 30.77 (у J — 35.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 1.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B J — 4.10, у GVA — 5.51. EV/EBITDA GVA — 14.14, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GVA (16.70% vs 10.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GVA — 3.99%, у J — 2.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 1.32, у J — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GVA | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.77 | 35.13 | |
| P/B | 5.51 | 4.10 | |
| P/S | 1.23 | 1.02 | |
| PEG | 0.62 | -3.36 | |
| EV/EBITDA | 14.14 | 18.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.70% | 10.82% | |
| ROA | 4.89% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 15.90% | 23.40% | |
| Операц. маржа | 5.97% | 4.69% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 2.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.40% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 41.21% | |
| EPS | $4.25 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $24.83 | $27.70 | |
Технический анализ
GVA набирает 30 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GVA — 40.4 (нейтральная зона), J — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GVA торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как J ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GVA выше SMA 200 (+9.0%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), J — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GVA стабильнее (1.02 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 0.43 | 25.24 | |
| CCI (20) | -76.07 | -87.02 | |
| MFI | 22.57 | 43.86 | |
| Williams %R | -99.57 | -74.76 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -0.93 | |
| Momentum (10) | -13.60 | -12.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.67 | 23.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.18% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.95% | -4.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.02% | -9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.02% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 74.02 | 44.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.06 | |
| ATR % | 3.22% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.33 | |
| RS Rating | 81.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -11.98 | -32.43 | |
| BB ширина | 20.41 | 26.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GVA — 4,42 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, J — 290,25 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GVA | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 290,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.42 | $2.39 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GVA — 0.40%, J — 1.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GVA — 14 лет, J — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GVA | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.40% | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 12.28% | 41.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GVA — ноябре (+9.16%), для J — июле (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GVA — март (-1.58%), J — декабрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +14.89% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — GVA или J?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — GVA или J?
Какая акция лучше по технике — GVA или J?
Что лучше купить — GVA или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией