ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GVA vs IESC

Тикер 1
Тикер 2
GVA14
25IESC
Granite Construction Incorporated (GVA) и IES Holdings, Inc. (IESC) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IESC крупнее в 2.3× (12,91 млрд $ vs 5,58 млрд $). По мультипликатору P/E GVA оценён рынком дешевле: 30.77 против 34.35 у IESC (разница составляет 10.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 16.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 10.47%, у GVA — 3.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GVA выплачивает дивиденды с доходностью 0.40% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 30/100 у GVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:14 в пользу IESC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GVA
Granite Construction Incorporated
GVANYSE
127,63 $-3,11 $ (-2,38%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,58 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.0
Качество
4.7
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
647,84 $-8,04 $ (-1,23%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 12,91 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

GVAIESC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GVA с P/E 30.77 (у IESC — 34.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GVA дешевле: 1.23 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GVA — 5.51, у IESC — 12.18. EV/EBITDA GVA — 14.14, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IESC — 41.14%, у GVA — 16.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IESC удерживает чистую маржу на уровне 10.47%, опережая GVA (3.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 1.32, у IESC — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GVAIESC
ПоказательGVAIESCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.7734.35
P/B5.5112.18
P/S1.233.60
PEG0.620.61
EV/EBITDA14.1426.94
Рентабельность
ROE16.70%41.14%
ROA4.89%19.08%
Валовая маржа15.90%25.63%
Операц. маржа5.97%11.74%
Чистая маржа3.99%10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.320.10
Текущая ликв.1.091.55
Быстрая ликв.0.971.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.40%0.00%
Коэфф. выплат12.28%0.00%
EPS$4.25$19.09
Балансовая стоим.$24.83$54.06

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GVA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GVA — 40.4 (нейтральная зона), IESC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GVA и IESC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.0% и +18.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GVA стабильнее (1.02 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GVAIESC
Общая оценка
30
77
Осцилляторы
44
55
Тренд
39
68
Объём
31
75
Волатильность
48
58
ИндикаторGVAIESCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.3957.36
Stochastic %K0.4361.53
CCI (20)-76.0719.87
MFI22.5757.46
Williams %R-99.57-38.47
MACD гистограмма-1.63-6.48
Momentum (10)-13.60-17.96
Тренд
ADX23.6730.56
Цена vs EMA 9-5.18%-0.79%
Цена vs EMA 20-4.95%+2.56%
Цена vs SMA 50+0.02%+18.45%
Цена vs SMA 200+9.02%+47.71%
Объём
CMF-0.150.26
Volume Ratio74.0274.02
Волатильность и статистика
Beta1.022.75
ATR %3.22%5.48%
Sharpe (1г)1.441.80
RS Rating81.0095.00
52w от хая-11.98-6.33
BB ширина20.4121.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GVA — 4,42 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, IESC — 305,98 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, IESC — 218,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGVAIESCЛидер
Выручка4,42 млрд $3,37 млрд $
Чистая прибыль193 млн $305,98 млн $
EPS (TTM)$4.42$15.22
Операц. Cash Flow468,92 млн $286,10 млн $
Free Cash Flow330,65 млн $218,84 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GVA обеспечивает 0.40% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GVA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

ПоказательGVAIESCЛидер
Див. доходность0.40%—
Годовые дивиденды$0.13—
Коэфф. выплат12.28%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-24.21%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GVA — ноябре (+9.16%), для IESC — ноябре (+10.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GVA — март (-1.58%), IESC — март (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +14.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GVA
+1.9
-0.8
-1.6
-0.4
+2.4
+3.6
-1.4
+0.2
+0.6
+2.1
+9.2
-0.8
IESC
+2.0
+0.7
-2.6
+5.3
+6.7
+1.6
+7.0
+9.6
+3.3
+0.4
+10.3
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или IES Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Granite Construction Incorporated: P/E 30.77 против 34.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GVA или IESC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GVA — 16.70%, IESC — 41.14%. Преимущество у IESC.
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и IES Holdings, Inc.?
Granite Construction Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 0.40%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или IES Holdings, Inc.?
Выручка GVA за TTM — 4,42 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. GVA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GVA или IESC?
Чистая маржа GVA — 3.99%, IESC — 10.47%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GVA или IESC?
Технический скоринг: GVA — 30/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GVA или IESC?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу IESC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией