Сравнение GTRK vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTRK отрицательный (-0,74) — компания генерирует убытки. VSYDP прибылен, P/E составляет 79,32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VSYDP дешевле: 1,61 против 2,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE VSYDP отрицательный (-12,21%), что говорит об убыточности. GTRK генерирует прибыль с ROE 172,63%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа GTRK (-325,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTRK — -1,45, у VSYDP — -28,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTRK ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTRK | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,74 | 79,32 | |
| P/B | -1,27 | -9,68 | |
| P/S | 2,39 | 1,61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1,22 | 14,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 172,63% | -12,21% | |
| ROA | -385,45% | 0,45% | |
| Валовая маржа | -10,27% | 16,02% | |
| Операц. маржа | -305,76% | 9,58% | |
| Чистая маржа | -325,60% | 2,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,45 | -28,24 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| EPS | -$236,71 | $78,33 | |
| Балансовая стоим. | -$137,12 | -$951,49 | |
Технический анализ
VSYDP набирает 49 из 100 по техническому скорингу, GTRK — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTRK — 39,2 (нейтральная зона), VSYDP — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VSYDP выше на 9,0%, GTRK — ниже на -7,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTRK — 13,4 (нет тренда), VSYDP — 37,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSYDP стабильнее (0,35 vs 0,61). Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,21 | 57,24 | |
| Stochastic %K | 10,96 | 36,36 | |
| CCI (20) | -118,35 | 41,12 | |
| MFI | 67,39 | 19,24 | |
| Williams %R | -89,04 | -63,64 | |
| MACD гистограмма | -0,64 | 31,64 | |
| Momentum (10) | -8,60 | -150,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,38 | 37,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,39% | +0,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,58% | +4,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,11% | +8,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -52,69% | -12,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 77,92 | 158,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 0,35 | |
| ATR % | 8,39% | 6,67% | |
| Sharpe (1г) | -2,07 | -0,28 | |
| RS Rating | 1,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -77,24 | -35,92 | |
| BB ширина | 23,00 | 42,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTRK — 4,25 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VSYDP растёт быстрее по выручке: -31,60% год к году против -60,10% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GTRK убыточен (чистая прибыль -13,84 млрд ₽), тогда как VSYDP генерирует прибыль (225709 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTRK — -2,04 млрд ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTRK | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,25 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.10% | -31.60% | |
| Чистая прибыль | -13,84 млрд ₽ | 225709 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -78.00% | — |
| EPS (TTM) | -$236,71 | $116,16 | |
| Операц. Cash Flow | -1,99 млрд ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,04 млрд ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: GTRK — 1 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GTRK | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,72 | $214,68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| Лет выплат | 1 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTRK — августе (+15,39%), для VSYDP — январе (+8,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTRK — февраль (-8,55%), VSYDP — май (-8,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTRK: +5,84% против +2,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — GTRK или VSYDP?
Какие дивиденды у ГТМ и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая акция лучше по технике — GTRK или VSYDP?
Что лучше купить — GTRK или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией