Сравнение GTRK vs VSYDP

Тикер 1

Тикер 2

GTRK7

34VSYDP

ГТМ (GTRK) из индустрии «Наземный транспорт» и Выборгский судостр завод привилегированные (VSYDP) из индустрии «Машиностроение» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. По капитализации GTRK крупнее в 10.6× (3,98 млрд ₽ vs 375,83 млн ₽). GTRK имеет отрицательный P/E (-1.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VSYDP прибылен с P/E 79.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа GTRK (-37.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу VSYDP сильнее: 37/100 против 31/100 у GTRK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:7 в пользу VSYDP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ГТМ

GTRKRU

68,00 ₽

Промышленность · Наземный транспорт

Капитализация: 3,98 млрд ₽

ETP Rank1.6

Стоимость

7.6

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Выборгский судостр завод привилегированные

VSYDPRU

7 250,00 ₽

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 375,83 млн ₽

ETP Rank2.2

Стоимость

3.0

Качество

4.1

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

GTRKVSYDP

Фундаментальный анализ

P/E у GTRK отрицательный (-1.88) — компания генерирует убытки. VSYDP прибылен, P/E составляет 79.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTRK дешевле: 0.70 против 1.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа GTRK (-37.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTRK — 1.29, у VSYDP — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTRKVSYDP

Показатель	GTRK	VSYDP
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.88	79.32
P/B	0.89	-9.68
P/S	0.70	1.61
PEG	—	—
EV/EBITDA	-9.01	14.19
Рентабельность
ROE	-47.27%	-12.21%
ROA	-20.62%	0.45%
Валовая маржа	-4.25%	16.02%
Операц. маржа	-21.52%	9.58%
Чистая маржа	-37.43%	2.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.29	-28.24
Текущая ликв.	1.47	0.65
Быстрая ликв.	0.96	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	274.07%
EPS	$-37.45	$78.33
Балансовая стоим.	$99.59	$-951.49

Технический анализ

VSYDP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, GTRK — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTRK — 26.5 (зона перепроданности), VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSYDP стабильнее (0.36 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает VSYDP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTRKVSYDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTRK	VSYDP
Осцилляторы
RSI (14)	26.48	47.38
Stochastic %K	6.93	44.44
CCI (20)	-181.23	36.82
MFI	19.50	84.25
Williams %R	-93.07	-55.56
MACD гистограмма	0.12	30.85
Momentum (10)	-6.40	50.00
Тренд
ADX	14.00	16.78
Цена vs EMA 9	-5.52%	+2.16%
Цена vs EMA 20	-9.11%	+0.34%
Цена vs SMA 50	-17.30%	-6.26%
Цена vs SMA 200	-52.38%	-10.76%
Объём
CMF	-0.15	-0.15
Volume Ratio	146.73	1131.24
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.36
ATR %	5.21%	3.95%
Sharpe (1г)	-2.85	-0.29
RS Rating	1.00	45.00
52w от хая	-70.94	-29.61
BB ширина	15.47	12.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTRK — 10,66 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VSYDP растёт быстрее по выручке: +10.36% год к году против -27.59% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GTRK убыточен (чистая прибыль -1,08 млрд ₽), тогда как VSYDP генерирует прибыль (225709 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTRK — -2,11 млрд ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTRK	VSYDP
Выручка	10,66 млрд ₽	11,15 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-27.59%	+10.36%
Чистая прибыль	-1,08 млрд ₽	225709 ₽
EPS (TTM)	$-18.53	$116.16
Операц. Cash Flow	-1,08 млрд ₽	-8,41 млн ₽
Free Cash Flow	-2,11 млрд ₽	-8,44 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: GTRK — 1 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	GTRK	VSYDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.72	$214.68
Коэфф. выплат	—	274.07%
Лет выплат	1.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTRK — августе (+15.49%), для VSYDP — январе (+8.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTRK — февраль (-8.57%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTRK: +9.51% против +2.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTRK

+1.5

-8.6

-3.9

+3.2

-4.3

-1.2

+6.6

+15.5

-4.2

-3.8

-0.9

+9.6

VSYDP

+8.3

-8.1

-1.8

+7.8

-9.0

+4.1

+0.4

+0.6

-0.8

+0.9

+0.7

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или Выборгский судостр завод привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTRK или VSYDP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTRK — -47.27%, VSYDP — -12.21%. Преимущество у VSYDP.

Какие дивиденды у ГТМ и Выборгский судостр завод привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или Выборгский судостр завод привилегированные?

Выручка GTRK за TTM — 10,66 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. GTRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GTRK или VSYDP?

Технический скоринг: GTRK — 31/100, VSYDP — 37/100. VSYDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTRK или VSYDP?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:34 в пользу VSYDP по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией