Сравнение GTRK vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTRK отрицательный (-0,74) — компания генерирует убытки. VSYD прибылен, P/E составляет 79,32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VSYD дешевле: 1,61 против 2,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE VSYD отрицательный (-12,21%), что говорит об убыточности. GTRK генерирует прибыль с ROE 172,63%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа GTRK (-325,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTRK — -1,45, у VSYD — -28,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTRK ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTRK | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,74 | 79,32 | |
| P/B | -1,27 | -9,68 | |
| P/S | 2,39 | 1,61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1,22 | 14,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 172,63% | -12,21% | |
| ROA | -385,45% | 0,45% | |
| Валовая маржа | -10,27% | 16,02% | |
| Операц. маржа | -305,76% | 9,58% | |
| Чистая маржа | -325,60% | 2,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,45 | -28,24 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| EPS | -$236,71 | $78,33 | |
| Балансовая стоим. | -$137,12 | -$951,49 | |
Технический анализ
VSYD набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GTRK — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTRK — 57,0 (нейтральная зона), VSYD — 61,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTRK и VSYD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,6% и +19,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTRK — 12,6 (нет тренда), VSYD — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSYD стабильнее (0,19 vs 0,56). Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,95 | 61,88 | |
| Stochastic %K | 77,54 | 73,61 | |
| CCI (20) | 106,33 | 58,12 | |
| MFI | 81,01 | 58,53 | |
| Williams %R | -22,46 | -26,39 | |
| MACD гистограмма | 0,90 | 120,57 | |
| Momentum (10) | 5,90 | 300,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,58 | 26,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,30% | +2,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,92% | +9,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,61% | +19,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -44,27% | -2,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 17,40 | 104,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,19 | |
| ATR % | 7,44% | 7,39% | |
| Sharpe (1г) | -1,89 | 0,01 | |
| RS Rating | 1,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -73,22 | -27,24 | |
| BB ширина | 30,85 | 65,62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTRK — 4,25 млрд ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VSYD растёт быстрее по выручке: -31,60% год к году против -60,10% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GTRK убыточен (чистая прибыль -13,84 млрд ₽), тогда как VSYD генерирует прибыль (225,71 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTRK — -2,04 млрд ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTRK | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,25 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.10% | -31.60% | |
| Чистая прибыль | -13,84 млрд ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -78.00% | — |
| EPS (TTM) | -$236,71 | $116,16 | |
| Операц. Cash Flow | -1,99 млрд ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,04 млрд ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: GTRK — 1 лет, VSYD — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GTRK | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,72 | $214,68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| Лет выплат | 1 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTRK показывает лучшую доходность в августе (+15,39%). Для VSYD сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — GTRK или VSYD?
Какие дивиденды у ГТМ и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или Выборгский судостр завод?
Какая акция лучше по технике — GTRK или VSYD?
Что лучше купить — GTRK или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией