Сравнение GTRK vs UWGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTRK имеет отрицательный P/E (-1.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UWGN прибылен с P/E 4.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTRK оценён ниже: 0.70 против 1.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTRK дешевле: 0.89 против 1.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. UWGN генерирует прибыль с ROE 29.52%. По этому критерию преимущество однозначно. GTRK убыточен — чистая маржа -37.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTRK — 1.29, UWGN — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTRK | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.88 | 4.06 | |
| P/B | 0.89 | 1.20 | |
| P/S | 0.70 | 1.35 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -9.01 | 3.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -47.27% | 29.52% | |
| ROA | -20.62% | 25.19% | |
| Валовая маржа | -4.25% | 26.59% | |
| Операц. маржа | -21.52% | 29.19% | |
| Чистая маржа | -37.43% | 33.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-37.45 | $7.46 | |
| Балансовая стоим. | $99.59 | $25.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTRK: скоринг 31/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTRK — 26.5, UWGN — 36.6. GTRK в зоне зона перепроданности, а UWGN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), UWGN — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета GTRK — 0.66, UWGN — 0.71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.48 | 36.62 | |
| Stochastic %K | 6.93 | 32.58 | |
| CCI (20) | -181.23 | -63.37 | |
| MFI | 19.50 | 39.43 | |
| Williams %R | -93.07 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -6.40 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.00 | 18.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.52% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.11% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.30% | -8.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -52.38% | -18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 146.73 | 68.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.71 | |
| ATR % | 5.21% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -2.85 | -1.86 | |
| RS Rating | 1.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -70.94 | -42.03 | |
| BB ширина | 15.47 | 13.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTRK генерирует 10,66 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UWGN — +15.99%, GTRK — -27.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: UWGN зарабатывает 21,68 млрд ₽, а GTRK фиксирует убыток (-1,08 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTRK генерирует -2,11 млрд ₽, UWGN — 862 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTRK | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,66 млрд ₽ | 65,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -27.59% | +15.99% | |
| Чистая прибыль | -1,08 млрд ₽ | 21,68 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-18.53 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | -1,08 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,11 млрд ₽ | 862 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GTRK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTRK | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.72 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTRK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+15.49%), UWGN — в августе (+8.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTRK — февраль (-8.57%), для UWGN — ноябрь (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или ОВК?
У кого выше рентабельность — GTRK или UWGN?
Какие дивиденды у ГТМ и ОВК?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или ОВК?
Какая акция лучше по технике — GTRK или UWGN?
Что лучше купить — GTRK или UWGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией