Сравнение GTRK vs UTAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTRK (P/E -1.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTAR показывает P/E 36.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B GTRK — 0.89, у UTAR — 2.01. GTRK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. GTRK работает в убыток — ROE -47.27%, тогда как UTAR показывает рентабельность 5.76%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTRK (-37.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTRK — 1.29, у UTAR — 2.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTRK | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.88 | 36.23 | |
| P/B | 0.89 | 2.01 | |
| P/S | 0.70 | 0.72 | |
| PEG | — | -1.81 | |
| EV/EBITDA | -9.01 | 5.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -47.27% | 5.76% | |
| ROA | -20.62% | 1.56% | |
| Валовая маржа | -4.25% | — | |
| Операц. маржа | -21.52% | — | |
| Чистая маржа | -37.43% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 66.67% | |
| EPS | $-37.45 | $0.30 | |
| Балансовая стоим. | $99.59 | $5.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTRK сильнее: 31/100 против 19/100 у UTAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTRK составляет 26.5 (зона перепроданности), у UTAR — 36.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, UTAR на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), UTAR — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UTAR менее волатилен — бета 0.52 против 0.66 у GTRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.48 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 6.93 | 24.39 | |
| CCI (20) | -181.23 | -81.68 | |
| MFI | 19.50 | 63.05 | |
| Williams %R | -93.07 | -75.61 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -6.40 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.00 | 29.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.52% | -1.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.11% | -2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.30% | -6.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -52.38% | -5.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 146.73 | 58.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.52 | |
| ATR % | 5.21% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -2.85 | 0.05 | |
| RS Rating | 1.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -70.94 | -23.44 | |
| BB ширина | 15.47 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTRK — 10,66 млрд ₽, UTAR — 121,35 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UTAR: +13.74% г/г vs -27.59%. GTRK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. GTRK убыточен (чистая прибыль -1,08 млрд ₽), тогда как UTAR генерирует прибыль (2,53 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTRK — -2,11 млрд ₽, UTAR — 14,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTRK | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,66 млрд ₽ | 121,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -27.59% | +13.74% | |
| Чистая прибыль | -1,08 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -17.12% | — |
| EPS (TTM) | $-18.53 | $0.30 | |
| Операц. Cash Flow | -1,08 млрд ₽ | 15,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,11 млрд ₽ | 14,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: GTRK — 1 лет, UTAR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GTRK | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.72 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.67% | |
| Лет выплат | 1.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTRK приходится на августе (+15.49%), а UTAR — на августе (+6.64%). Наименее удачные месяцы: GTRK — февраль (-8.57%), UTAR — февраль (-4.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTRK: +9.51% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или ЮТэйр?
У кого выше рентабельность — GTRK или UTAR?
Какие дивиденды у ГТМ и ЮТэйр?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или ЮТэйр?
Какая акция лучше по технике — GTRK или UTAR?
Что лучше купить — GTRK или UTAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией