Сравнение GTRK vs RKKE

Тикер 1

Тикер 2

GTRK9

32RKKE

Хотя GTRK и RKKE принадлежат к одному сектору — «Промышленность», их бизнес-модели отличаются: ГТМ специализируется в «Наземный транспорт», а РКК Энергия им.С.П.Королева — в «Авиация и оборона». По капитализации RKKE крупнее в 6.5× (25,70 млрд ₽ vs 3,98 млрд ₽). Ни GTRK (P/E -1.88), ни RKKE (P/E -21.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. RKKE генерирует прибыль с ROE 64.50%. По этому критерию преимущество однозначно. GTRK убыточен — чистая маржа -37.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу GTRK: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. RKKE побеждает по числу метрик: 32 против 9 у GTRK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ГТМ

GTRKRU

68,00 ₽

Промышленность · Наземный транспорт

Капитализация: 3,98 млрд ₽

ETP Rank1.6

Стоимость

7.6

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

РКК Энергия им.С.П.Королева

RKKERU

13 950,00 ₽

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 25,70 млрд ₽

ETP Rank2.6

Стоимость

5.0

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

GTRKRKKE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GTRK — -1.88, RKKE — -21.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RKKE: 0.50 vs 0.70 у GTRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. RKKE генерирует прибыль с ROE 64.50%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTRK — 1.29, RKKE — -63.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTRKRKKE

Показатель	GTRK	RKKE
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.88	-21.96
P/B	0.89	-14.13
P/S	0.70	0.50
PEG	—	—
EV/EBITDA	-9.01	67.48
Рентабельность
ROE	-47.27%	64.50%
ROA	-20.62%	-1.03%
Валовая маржа	-4.25%	5.48%
Операц. маржа	-21.52%	-0.62%
Чистая маржа	-37.43%	-2.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.29	-63.57
Текущая ликв.	1.47	1.04
Быстрая ликв.	0.96	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-37.45	$-740.35
Балансовая стоим.	$99.59	$-1150.33

Технический анализ

По техническому скорингу GTRK сильнее: 31/100 против 24/100 у RKKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTRK составляет 26.5 (зона перепроданности), у RKKE — 36.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, RKKE на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), RKKE — 37.9 (выраженный тренд). RKKE демонстрирует выраженный тренд, а GTRK — нет. RKKE менее волатилен — бета 0.42 против 0.66 у GTRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTRKRKKE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTRK	RKKE
Осцилляторы
RSI (14)	26.48	36.08
Stochastic %K	6.93	27.27
CCI (20)	-181.23	-63.46
MFI	19.50	59.72
Williams %R	-93.07	-72.73
MACD гистограмма	0.12	119.99
Momentum (10)	-6.40	60.00
Тренд
ADX	14.00	37.92
Цена vs EMA 9	-5.52%	-0.70%
Цена vs EMA 20	-9.11%	-2.41%
Цена vs SMA 50	-17.30%	-12.30%
Цена vs SMA 200	-52.38%	-10.97%
Объём
CMF	-0.15	-0.09
Volume Ratio	146.73	26.33
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.42
ATR %	5.21%	2.77%
Sharpe (1г)	-2.85	-0.46
RS Rating	1.00	36.00
52w от хая	-70.94	-30.08
BB ширина	15.47	5.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTRK — 10,66 млрд ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RKKE: +8.88% г/г vs -27.59%. GTRK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GTRK — -1,08 млрд ₽, RKKE — -1,35 млрд ₽. GTRK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTRK генерирует -2,11 млрд ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTRK	RKKE
Выручка	10,66 млрд ₽	60,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-27.59%	+8.88%
Чистая прибыль	-1,08 млрд ₽	-1,35 млрд ₽
EPS (TTM)	$-18.53	$-740.35
Операц. Cash Flow	-1,08 млрд ₽	-4,54 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,11 млрд ₽	-2,94 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GTRK платит дивиденды 1 лет подряд, RKKE — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GTRK	RKKE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.72	$135.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	39.02%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTRK приходится на августе (+15.49%), а RKKE — на январе (+15.30%). Слабые месяцы: для GTRK — февраль (-8.57%), для RKKE — октябрь (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +27.83% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTRK

+1.5

-8.6

-3.9

+3.2

-4.3

-1.2

+6.6

+15.5

-4.2

-3.8

-0.9

+9.6

RKKE

+15.3

-0.4

+2.2

-2.8

-2.5

-0.4

+9.7

+6.5

-2.6

-4.7

+6.1

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или РКК Энергия им.С.П.Королева?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTRK или RKKE?

ROE GTRK — -47.27%, RKKE — 64.50%. RKKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ГТМ и РКК Энергия им.С.П.Королева?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или РКК Энергия им.С.П.Королева?

По объёму выручки: GTRK — 10,66 млрд ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTRK или RKKE?

Технический скоринг: GTRK — 31/100, RKKE — 24/100. GTRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTRK или RKKE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик GTRK выигрывает 9, RKKE — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией