Сравнение GTRK vs OMZZP

Тикер 1

Тикер 2

GTRK6

36OMZZP

Сектор «Промышленность» объединяет ГТМ (GTRK, «Наземный транспорт») и ОМЗ привилегированные (OMZZP, «Машиностроение»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации OMZZP крупнее в 7.1× (28,32 млрд ₽ vs 3,98 млрд ₽). Обе компании убыточны: P/E GTRK — -1.88, OMZZP — -11.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GTRK (-37.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GTRK набирает 31 из 100 по техническому скорингу, OMZZP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 36:6 — убедительное преимущество OMZZP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ГТМ

GTRKRU

68,00 ₽

Промышленность · Наземный транспорт

Капитализация: 3,98 млрд ₽

ETP Rank1.6

Стоимость

7.6

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ОМЗ привилегированные

OMZZPRU

10 300,00 ₽

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 28,32 млрд ₽

ETP Rank2.0

Стоимость

6.4

Качество

4.2

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

GTRKOMZZP

Фундаментальный анализ

Ни GTRK (P/E -1.88), ни OMZZP (P/E -11.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) GTRK оценён ниже: 0.70 против 1.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTRK — 1.29, у OMZZP — 0.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTRKOMZZP

Показатель	GTRK	OMZZP
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.88	-11.62
P/B	0.89	0.72
P/S	0.70	1.37
PEG	—	—
EV/EBITDA	-9.01	-10.93
Рентабельность
ROE	-47.27%	-5.89%
ROA	-20.62%	-3.14%
Валовая маржа	-4.25%	20.03%
Операц. маржа	-21.52%	-13.05%
Чистая маржа	-37.43%	-11.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.29	0.87
Текущая ликв.	1.47	2.00
Быстрая ликв.	0.96	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-37.45	$-1.56
Балансовая стоим.	$99.59	$25.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTRK: скоринг 31/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTRK — 26.5, OMZZP — 41.8. GTRK в зоне зона перепроданности, а OMZZP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), OMZZP — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OMZZP — 0.43, GTRK — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTRKOMZZP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTRK	OMZZP
Осцилляторы
RSI (14)	26.48	41.80
Stochastic %K	6.93	11.90
CCI (20)	-181.23	-65.92
MFI	19.50	32.65
Williams %R	-93.07	-88.10
MACD гистограмма	0.12	11.00
Momentum (10)	-6.40	60.00
Тренд
ADX	14.00	18.76
Цена vs EMA 9	-5.52%	-0.99%
Цена vs EMA 20	-9.11%	-2.69%
Цена vs SMA 50	-17.30%	-6.94%
Цена vs SMA 200	-52.38%	-11.17%
Объём
CMF	-0.15	-0.31
Volume Ratio	146.73	18.74
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.43
ATR %	5.21%	3.57%
Sharpe (1г)	-2.85	0.18
RS Rating	1.00	60.00
52w от хая	-70.94	-31.33
BB ширина	15.47	11.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTRK генерирует 10,66 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OMZZP — +7.74%, GTRK — -27.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTRK — -1,08 млрд ₽, OMZZP — -2,79 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTRK — -2,11 млрд ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTRK	OMZZP
Выручка	10,66 млрд ₽	23,72 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-27.59%	+7.74%
Чистая прибыль	-1,08 млрд ₽	-2,79 млн ₽
EPS (TTM)	$-18.53	$-1.56
Операц. Cash Flow	-1,08 млрд ₽	-6,64 млн ₽
Free Cash Flow	-2,11 млрд ₽	-7,05 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: GTRK — 1 лет, OMZZP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	GTRK	OMZZP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.72	$0.01
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTRK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+15.49%), OMZZP — в январе (+29.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTRK — февраль (-8.57%), OMZZP — май (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTRK

+1.5

-8.6

-3.9

+3.2

-4.3

-1.2

+6.6

+15.5

-4.2

-3.8

-0.9

+9.6

OMZZP

+29.1

-4.5

+10.0

-1.5

-5.5

-2.4

+2.5

+8.2

+1.7

+0.7

+6.1

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или ОМЗ привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTRK или OMZZP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTRK — -47.27%, OMZZP — -5.89%. Преимущество у OMZZP.

Какие дивиденды у ГТМ и ОМЗ привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или ОМЗ привилегированные?

Выручка GTRK за TTM — 10,66 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. GTRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GTRK или OMZZP?

Технический скоринг: GTRK — 31/100, OMZZP — 22/100. GTRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTRK или OMZZP?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:36 в пользу OMZZP по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией