Сравнение GTRK vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTRK (P/E -1.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NMTP показывает P/E 4.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTRK: 0.70 vs 2.18 у NMTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. NMTP генерирует прибыль с ROE 20.87%. По этому критерию преимущество однозначно. GTRK убыточен — чистая маржа -37.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTRK — 1.29, NMTP — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTRK | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.88 | 4.17 | |
| P/B | 0.89 | 0.87 | |
| P/S | 0.70 | 2.18 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -9.01 | 3.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -47.27% | 20.87% | |
| ROA | -20.62% | 16.02% | |
| Валовая маржа | -4.25% | — | |
| Операц. маржа | -21.52% | 61.01% | |
| Чистая маржа | -37.43% | 53.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 3.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 3.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| EPS | $-37.45 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $99.59 | $9.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NMTP сильнее: 44/100 против 31/100 у GTRK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTRK составляет 26.5 (зона перепроданности), у NMTP — 54.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. NMTP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как GTRK ниже этой средней (-17.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), NMTP — 13.2 (нет тренда). NMTP менее волатилен — бета 0.15 против 0.66 у GTRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.48 | 54.77 | |
| Stochastic %K | 6.93 | 90.48 | |
| CCI (20) | -181.23 | 141.69 | |
| MFI | 19.50 | 62.54 | |
| Williams %R | -93.07 | -9.52 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -6.40 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.00 | 13.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.52% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.11% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.30% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -52.38% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 146.73 | 132.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.15 | |
| ATR % | 5.21% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | -2.85 | 0.16 | |
| RS Rating | 1.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -70.94 | -20.88 | |
| BB ширина | 15.47 | 2.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTRK — 10,66 млрд ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NMTP: +11.61% г/г vs -27.59%. GTRK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: NMTP зарабатывает 40,56 млрд ₽, а GTRK фиксирует убыток (-1,08 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTRK генерирует -2,11 млрд ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTRK | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,66 млрд ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -27.59% | +11.61% | |
| Чистая прибыль | -1,08 млрд ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.26% | — |
| EPS (TTM) | $-18.53 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | -1,08 млрд ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,11 млрд ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 10.58% годовой доходности, GTRK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GTRK платит дивиденды 1 лет подряд, NMTP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GTRK | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $1.72 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| Лет выплат | 1.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTRK приходится на августе (+15.49%), а NMTP — на январе (+8.01%). Слабые месяцы: для GTRK — февраль (-8.57%), для NMTP — февраль (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NMTP: +17.90% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или НМТП?
У кого выше рентабельность — GTRK или NMTP?
Какие дивиденды у ГТМ и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или НМТП?
Какая акция лучше по технике — GTRK или NMTP?
Что лучше купить — GTRK или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией