Сравнение GTRK vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTRK (P/E -0,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSTT показывает P/E 62,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTRK: 2,39 vs 4,25 у MSTT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует GTRK (172,63% vs 12,47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа GTRK (-325,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MSTT значительно выше: D/E 3,88 vs -1,45 у GTRK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GTRK ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTRK | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,74 | 62,49 | |
| P/B | -1,27 | 6,80 | |
| P/S | 2,39 | 4,25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1,22 | 29,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 172,63% | 12,47% | |
| ROA | -385,45% | 2,56% | |
| Валовая маржа | -10,27% | 17,56% | |
| Операц. маржа | -305,76% | 9,69% | |
| Чистая маржа | -325,60% | 8,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,45 | 3,88 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115,87% | |
| EPS | -$236,71 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | -$137,12 | $17,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTRK сильнее: 66/100 против 57/100 у MSTT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTRK составляет 57,0 (нейтральная зона), у MSTT — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTRK и MSTT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,7% и +1,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTRK — 12,6 (нет тренда), MSTT — 32,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTRK менее волатилен — бета 0,56 против 0,98 у MSTT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,95 | 55,57 | |
| Stochastic %K | 77,54 | 59,49 | |
| CCI (20) | 106,33 | 60,50 | |
| MFI | 81,01 | 88,57 | |
| Williams %R | -22,46 | -40,51 | |
| MACD гистограмма | 0,90 | 1,43 | |
| Momentum (10) | 5,90 | 7,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,58 | 32,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,45% | +0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,04% | +3,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,69% | +0,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -44,72% | -25,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 17,40 | 9,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,98 | |
| ATR % | 7,50% | 5,90% | |
| Sharpe (1г) | -1,89 | -1,19 | |
| RS Rating | 1,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -73,44 | -45,32 | |
| BB ширина | 30,85 | 41,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTRK — 4,25 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSTT: +112,20% г/г vs -60,10%. GTRK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. GTRK убыточен (чистая прибыль -13,84 млрд ₽), тогда как MSTT генерирует прибыль (646,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTRK — -2,04 млрд ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTRK | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,25 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.10% | +112.20% | |
| Чистая прибыль | -13,84 млрд ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +491.00% | — |
| EPS (TTM) | -$236,71 | $1,89 | |
| Операц. Cash Flow | -1,99 млрд ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,04 млрд ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: GTRK — 1 лет, MSTT — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GTRK | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,72 | $2,19 | |
| Коэфф. выплат | — | 115,87% | |
| Лет выплат | 1 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTRK приходится на августе (+15,49%), а MSTT — на марте (+9,21%). Наименее удачные месяцы: GTRK — февраль (-8,77%), MSTT — июнь (-2,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +14,55% против +5,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — GTRK или MSTT?
Какие дивиденды у ГТМ и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или Мостотрест?
Какая акция лучше по технике — GTRK или MSTT?
Что лучше купить — GTRK или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией