Сравнение GTRK vs KRKOP

Тикер 1

Тикер 2

GTRK11

27KRKOP

ГТМ (GTRK) из индустрии «Наземный транспорт» и ТКЗКК привилегированные (KRKOP) из индустрии «Машиностроение» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. По капитализации GTRK крупнее в 4.3× (3,98 млрд ₽ vs 934,07 млн ₽). GTRK имеет отрицательный P/E (-1.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKOP прибылен с P/E 2.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. KRKOP генерирует прибыль с ROE 41.05%. По этому критерию преимущество однозначно. GTRK убыточен — чистая маржа -37.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GTRK сильнее: 31/100 против 25/100 у KRKOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте KRKOP уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ГТМ

GTRKRU

68,00 ₽

Промышленность · Наземный транспорт

Капитализация: 3,98 млрд ₽

ETP Rank1.6

Стоимость

7.6

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ТКЗКК привилегированные

KRKOPRU

13,14 ₽

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 934,07 млн ₽

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

9.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTRKKRKOP

Фундаментальный анализ

P/E у GTRK отрицательный (-1.88) — компания генерирует убытки. KRKOP прибылен, P/E составляет 2.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRKOP дешевле: 0.53 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. KRKOP генерирует прибыль с ROE 41.05%. По этому критерию преимущество однозначно. GTRK убыточен — чистая маржа -37.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTRK — 1.29, KRKOP — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTRKKRKOP

Показатель	GTRK	KRKOP
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.88	2.22
P/B	0.89	0.91
P/S	0.70	0.53
PEG	—	—
EV/EBITDA	-9.01	1.80
Рентабельность
ROE	-47.27%	41.05%
ROA	-20.62%	18.44%
Валовая маржа	-4.25%	34.11%
Операц. маржа	-21.52%	26.72%
Чистая маржа	-37.43%	23.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.29	1.23
Текущая ликв.	1.47	86.48
Быстрая ликв.	0.96	68.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-37.45	$5.38
Балансовая стоим.	$99.59	$13.10

Технический анализ

GTRK набирает 31 из 100 по техническому скорингу, KRKOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTRK — 26.5 (зона перепроданности), KRKOP — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, KRKOP на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), KRKOP — 23.1 (слабый тренд). По бете KRKOP стабильнее (0.31 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает KRKOP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTRKKRKOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTRK	KRKOP
Осцилляторы
RSI (14)	26.48	27.39
Stochastic %K	6.93	8.33
CCI (20)	-181.23	-367.05
MFI	19.50	17.75
Williams %R	-93.07	-91.67
MACD гистограмма	0.12	-0.17
Momentum (10)	-6.40	-1.66
Тренд
ADX	14.00	23.15
Цена vs EMA 9	-5.52%	-8.39%
Цена vs EMA 20	-9.11%	-10.10%
Цена vs SMA 50	-17.30%	-10.86%
Цена vs SMA 200	-52.38%	-6.36%
Объём
CMF	-0.15	-0.33
Volume Ratio	146.73	629.02
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.31
ATR %	5.21%	3.62%
Sharpe (1г)	-2.85	0.21
RS Rating	1.00	73.00
52w от хая	-70.94	-17.87
BB ширина	15.47	12.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTRK — 10,66 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKOP растёт быстрее по выручке: +34.65% год к году против -27.59% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KRKOP зарабатывает 5,03 млн ₽, а GTRK фиксирует убыток (-1,08 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTRK генерирует -2,11 млрд ₽, KRKOP — 591612 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTRK	KRKOP
Выручка	10,66 млрд ₽	21,12 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-27.59%	+34.65%
Чистая прибыль	-1,08 млрд ₽	5,03 млн ₽
EPS (TTM)	$-18.53	$5.38
Операц. Cash Flow	-1,08 млрд ₽	1,74 млн ₽
Free Cash Flow	-2,11 млрд ₽	591612 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GTRK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTRK	KRKOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.72	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTRK — августе (+15.49%), для KRKOP — августе (+21.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTRK — февраль (-8.57%), для KRKOP — июнь (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTRK

+1.5

-8.6

-3.9

+3.2

-4.3

-1.2

+6.6

+15.5

-4.2

-3.8

-0.9

+9.6

KRKOP

+1.3

-3.5

+2.0

+8.0

+2.7

-4.1

+2.1

+21.9

+6.4

+0.7

+1.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или ТКЗКК привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTRK или KRKOP?

ROE GTRK — -47.27%, KRKOP — 41.05%. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ГТМ и ТКЗКК привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или ТКЗКК привилегированные?

По объёму выручки: GTRK — 10,66 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTRK или KRKOP?

Технический скоринг: GTRK — 31/100, KRKOP — 25/100. GTRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTRK или KRKOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик GTRK выигрывает 11, KRKOP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией