ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTRK vs KRKOP

Тикер 1
Тикер 2
GTRK11
29KRKOP
ГТМ (GTRK) из индустрии «Наземный транспорт» и ТКЗКК привилегированные (KRKOP) из индустрии «Машиностроение» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. GTRK имеет отрицательный P/E (-0,74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKOP прибылен с P/E 2,22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. GTRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 172,63% против 41,05% у KRKOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GTRK убыточен — чистая маржа -325,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу KRKOP сильнее: 69/100 против 43/100 у GTRK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте KRKOP уверенно лидирует со счётом 29:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GTRK
ГТМ
GTRKRU
₽49,90
Промышленность · Наземный транспорт
Капитализация:
ETP Rank1.1
Стоимость
3.0
Качество
7.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
KRKOP
ТКЗКК привилегированные
KRKOPRU
₽12,02
Промышленность · Машиностроение
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
9.5
Качество
9.6
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

GTRKKRKOP

Фундаментальный анализ

P/E у GTRK отрицательный (-0,74) — компания генерирует убытки. KRKOP прибылен, P/E составляет 2,22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRKOP дешевле: 0,53 против 2,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала GTRK составляет 172,63%, что превышает показатель KRKOP (41,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GTRK убыточен — чистая маржа -325,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTRK — -1,45, KRKOP — 1,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTRK ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTRKKRKOP
ПоказательGTRKKRKOPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-0,742,22
P/B-1,270,91
P/S2,390,53
PEG——
EV/EBITDA-1,221,80
Рентабельность
ROE172,63%41,05%
ROA-385,45%18,44%
Валовая маржа-10,27%34,11%
Операц. маржа-305,76%26,72%
Чистая маржа-325,60%23,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1,451,23
Текущая ликв.0,3186,48
Быстрая ликв.0,3068,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS-$236,71$5,38
Балансовая стоим.-$137,12$13,10

Технический анализ

KRKOP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GTRK — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTRK — 39,2 (нейтральная зона), KRKOP — 59,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRKOP торгуется выше SMA 50 (9,8%), тогда как GTRK ниже этой средней (-7,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTRK — 13,4 (нет тренда), KRKOP — 34,0 (выраженный тренд). По бете GTRK стабильнее (0,56 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTRKKRKOP
Общая оценка
43
69
Осцилляторы
47
69
Тренд
22
64
Объём
69
44
Волатильность
58
55
ИндикаторGTRKKRKOPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,2159,08
Stochastic %K10,9667,42
CCI (20)-118,3571,51
MFI67,3932,22
Williams %R-89,04-32,58
MACD гистограмма-0,640,08
Momentum (10)-8,600,86
Тренд
ADX13,3833,96
Цена vs EMA 9-10,39%+3,92%
Цена vs EMA 20-10,58%+6,93%
Цена vs SMA 50-7,11%+9,85%
Цена vs SMA 200-52,69%-7,79%
Объём
CMF0,18-0,14
Volume Ratio77,9276,12
Волатильность и статистика
Beta0,560,64
ATR %8,39%7,19%
Sharpe (1г)-2,07-0,07
RS Rating1,0075,00
52w от хая-77,24-22,38
BB ширина23,0026,86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTRK — 4,25 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKOP растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против -60,10% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KRKOP зарабатывает 5,03 млн ₽, а GTRK фиксирует убыток (-13,84 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTRK генерирует -2,04 млрд ₽, KRKOP — 591612 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTRKKRKOPЛидер
Выручка4,25 млрд ₽21,12 млн ₽
Рост выручки (г/г)-60.10%+19.70%
Чистая прибыль-13,84 млрд ₽5,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+67.70%—
EPS (TTM)-$236,71$5,38
Операц. Cash Flow-1,99 млрд ₽1,74 млн ₽
Free Cash Flow-2,04 млрд ₽591612 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GTRK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.

ПоказательGTRKKRKOPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1,72—
Коэфф. выплат——
Лет выплат10
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTRK — августе (+15,39%), для KRKOP — августе (+18,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTRK — февраль (-8,55%), для KRKOP — май (-6,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +24,98% против +5,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTRK
+1,5
-8,6
-3,9
+3,0
-6,6
-0,8
+5,3
+15,4
-4,2
-3,8
-1,1
+9,5
KRKOP
+1,3
-1,3
+2,1
+8,2
-6,7
-2,2
+4,4
+18,1
+0,1
+0,8
+0,6
-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или ТКЗКК привилегированные?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GTRK или KRKOP?
ROE GTRK — 172,63%, KRKOP — 41,05%. GTRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ГТМ и ТКЗКК привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или ТКЗКК привилегированные?
По объёму выручки: GTRK — 4,25 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GTRK или KRKOP?
Технический скоринг: GTRK — 43/100, KRKOP — 69/100. KRKOP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTRK или KRKOP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик GTRK выигрывает 11, KRKOP — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией