Сравнение GTRK vs KMEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTRK отрицательный (-1.88) — компания генерирует убытки. KMEZ прибылен, P/E составляет 5.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KMEZ дешевле: 0.44 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. KMEZ генерирует прибыль с ROE 15.10%. По этому критерию преимущество однозначно. GTRK убыточен — чистая маржа -37.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTRK — 1.29, KMEZ — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTRK | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.88 | 5.18 | |
| P/B | 0.89 | 0.78 | |
| P/S | 0.70 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -9.01 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -47.27% | 15.10% | |
| ROA | -20.62% | 10.12% | |
| Валовая маржа | -4.25% | — | |
| Операц. маржа | -21.52% | 8.75% | |
| Чистая маржа | -37.43% | 8.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-37.45 | $231.21 | |
| Балансовая стоим. | $99.59 | $1530.72 | |
Технический анализ
GTRK набирает 31 из 100 по техническому скорингу, KMEZ — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTRK — 26.5 (зона перепроданности), KMEZ — 20.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, KMEZ на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), KMEZ — 11.3 (нет тренда). По бете KMEZ стабильнее (0.50 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает KMEZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.48 | 20.84 | |
| Stochastic %K | 6.93 | 19.10 | |
| CCI (20) | -181.23 | -116.38 | |
| MFI | 19.50 | 13.25 | |
| Williams %R | -93.07 | -80.90 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -3.89 | |
| Momentum (10) | -6.40 | -56.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.00 | 11.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.52% | -5.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.11% | -9.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.30% | -18.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -52.38% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 146.73 | 183.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.50 | |
| ATR % | 5.21% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -2.85 | -0.82 | |
| RS Rating | 1.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -70.94 | -32.83 | |
| BB ширина | 15.47 | 27.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTRK — 10,66 млрд ₽, KMEZ — 10,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KMEZ растёт быстрее по выручке: +63.46% год к году против -27.59% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KMEZ зарабатывает 870,41 млн ₽, а GTRK фиксирует убыток (-1,08 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTRK генерирует -2,11 млрд ₽, KMEZ — -239,71 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTRK | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,66 млрд ₽ | 10,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -27.59% | +63.46% | |
| Чистая прибыль | -1,08 млрд ₽ | 870,41 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-18.53 | $231.21 | |
| Операц. Cash Flow | -1,08 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,11 млрд ₽ | -239,71 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GTRK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTRK | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.72 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTRK — августе (+15.49%), для KMEZ — августе (+11.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTRK — февраль (-8.57%), для KMEZ — март (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMEZ: +18.56% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или КМЗ?
У кого выше рентабельность — GTRK или KMEZ?
Какие дивиденды у ГТМ и КМЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или КМЗ?
Какая акция лучше по технике — GTRK или KMEZ?
Что лучше купить — GTRK или KMEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией