Сравнение GTRK vs IRKT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTRK отрицательный (-1.88) — компания генерирует убытки. IRKT прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B GTRK — 0.89, у IRKT — 2.56. GTRK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. GTRK работает в убыток — ROE -47.27%, тогда как IRKT показывает рентабельность 9.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTRK — 1.29, у IRKT — 4.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTRK | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.88 | 27.63 | |
| P/B | 0.89 | 2.56 | |
| P/S | 0.70 | — | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -9.01 | 28.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -47.27% | 9.25% | |
| ROA | -20.62% | 1.81% | |
| Валовая маржа | -4.25% | — | |
| Операц. маржа | -21.52% | — | |
| Чистая маржа | -37.43% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 4.10 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 121.28% | |
| EPS | $-37.45 | $0.94 | |
| Балансовая стоим. | $99.59 | $10.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GTRK — 26.5 (зона перепроданности), IRKT — 36.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, IRKT на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), IRKT — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTRK стабильнее (0.66 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает GTRK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.48 | 36.60 | |
| Stochastic %K | 6.93 | 14.29 | |
| CCI (20) | -181.23 | -127.18 | |
| MFI | 19.50 | 64.27 | |
| Williams %R | -93.07 | -85.71 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -6.40 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.00 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.52% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.11% | -3.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.30% | -6.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -52.38% | -13.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 146.73 | 58.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.97 | |
| ATR % | 5.21% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | -2.85 | -0.21 | |
| RS Rating | 1.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -70.94 | -29.88 | |
| BB ширина | 15.47 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
GTRK убыточен (чистая прибыль -1,08 млрд ₽), тогда как IRKT генерирует прибыль (11,36 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | GTRK | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,66 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | -27.59% | — | — |
| Чистая прибыль | -1,08 млрд ₽ | 11,36 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-18.53 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | -1,08 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -2,11 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: GTRK — 1 лет, IRKT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GTRK | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.72 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 121.28% | |
| Лет выплат | 1.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTRK — августе (+15.49%), для IRKT — сентябре (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTRK — февраль (-8.57%), IRKT — октябрь (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или Яковлев?
У кого выше рентабельность — GTRK или IRKT?
Какие дивиденды у ГТМ и Яковлев?
Какая акция лучше по технике — GTRK или IRKT?
Что лучше купить — GTRK или IRKT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией