Сравнение GTRK vs HEAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTRK (P/E -0,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HEAD показывает P/E 8,60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTRK: 2,39 vs 3,25 у HEAD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE GTRK — 172,63%, у HEAD — 106,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа GTRK (-325,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTRK — -1,45, у HEAD — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTRK ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTRK | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,74 | 8,60 | |
| P/B | -1,27 | 18,32 | |
| P/S | 2,39 | 3,25 | |
| PEG | — | 0,34 | |
| EV/EBITDA | -1,22 | 5,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 172,63% | 106,15% | |
| ROA | -385,45% | 47,09% | |
| Валовая маржа | -10,27% | — | |
| Операц. маржа | -305,76% | — | |
| Чистая маржа | -325,60% | 44,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,45 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,98 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 0,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14,46% | |
| Коэфф. выплат | — | 70,76% | |
| EPS | -$236,71 | $329,28 | |
| Балансовая стоим. | -$137,12 | $80,27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GTRK составляет 55,9 (нейтральная зона), у HEAD — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTRK и HEAD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,4% и +8,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HEAD выше SMA 200 (+2,3%), GTRK — ниже (-44,7%). Долгосрочный тренд в пользу HEAD. ADX: GTRK — 11,7 (нет тренда), HEAD — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTRK менее волатилен — бета 0,55 против 0,66 у HEAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,89 | 67,29 | |
| Stochastic %K | 73,91 | 94,03 | |
| CCI (20) | 77,55 | 108,50 | |
| MFI | 79,02 | 78,93 | |
| Williams %R | -26,09 | -5,97 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 35,08 | |
| Momentum (10) | 6,30 | 304,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,67 | 22,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,91% | +3,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,12% | +6,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,36% | +8,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -44,69% | +2,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 11,51 | 95,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,66 | |
| ATR % | 7,02% | 3,27% | |
| Sharpe (1г) | -1,89 | -0,98 | |
| RS Rating | 1,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -73,54 | -20,68 | |
| BB ширина | 30,41 | 26,48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTRK — 4,25 млрд ₽, HEAD — 41,20 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HEAD: +4,00% г/г vs -60,10%. GTRK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. GTRK убыточен (чистая прибыль -13,84 млрд ₽), тогда как HEAD генерирует прибыль (17,99 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTRK — -2,04 млрд ₽, HEAD — 20,50 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTRK | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,25 млрд ₽ | 41,20 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.10% | +4.00% | |
| Чистая прибыль | -13,84 млрд ₽ | 17,99 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -24.70% | — |
| EPS (TTM) | -$236,71 | $323,10 | |
| Операц. Cash Flow | -1,99 млрд ₽ | 22,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,04 млрд ₽ | 20,50 млрд ₽ |
Дивиденды
HEAD выплачивает дивиденды с доходностью 14,46% годовых, тогда как GTRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GTRK — 1 лет, HEAD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GTRK | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,72 | $233,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 70,76% | |
| Лет выплат | 1 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 241,73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTRK приходится на августе (+15,39%), а HEAD — на августе (+15,25%). Наименее удачные месяцы: GTRK — февраль (-8,55%), HEAD — февраль (-6,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEAD: +31,15% против +5,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или Хэдхантер?
У кого выше рентабельность — GTRK или HEAD?
Какие дивиденды у ГТМ и Хэдхантер?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или Хэдхантер?
Какая акция лучше по технике — GTRK или HEAD?
Что лучше купить — GTRK или HEAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией