Сравнение GTM vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 3.19 у ZETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у ZETA — 4.63. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -176.18 | |
| P/B | 0.80 | 4.63 | |
| P/S | 0.86 | 3.19 | |
| PEG | 0.04 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -3.04% | |
| ROA | 1.99% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 7.6%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTM менее волатилен — бета 1.58 против 2.74 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 64.02 | |
| CCI (20) | -107.76 | 56.31 | |
| MFI | 19.02 | 52.86 | |
| Williams %R | -99.30 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -2.83 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 2.74 | |
| ATR % | 10.60% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | 0.69 | |
| RS Rating | 2.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -26.35 | |
| BB ширина | 85.93 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а ZETA — на августе (+13.42%). Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — GTM или ZETA?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — GTM или ZETA?
Что лучше купить — GTM или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией