Сравнение GTM vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTM выглядит привлекательнее: 9.34 против 36.43. Премия к оценке YOU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YOU — 17.92%, GTM — 10.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 36.43 | |
| P/B | 0.80 | 33.19 | |
| P/S | 0.86 | 6.62 | |
| PEG | 0.04 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 106.71% | |
| ROA | 1.99% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $0.39 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 22.5 (зона перепроданности), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YOU торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+53.4%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). По бете YOU стабильнее (1.09 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 87.30 | |
| CCI (20) | -107.76 | 141.57 | |
| MFI | 19.02 | 80.69 | |
| Williams %R | -99.30 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -2.83 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.09 | |
| ATR % | 10.60% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | 1.69 | |
| RS Rating | 2.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -1.80 | |
| BB ширина | 85.93 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, YOU — 109,17 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, GTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или YOU?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или YOU?
Какая акция лучше по технике — GTM или YOU?
Что лучше купить — GTM или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией