Сравнение GTM vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как XYZ — с P/E 52.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 1.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GTM составляет 8.36%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GTM впереди: 10.10% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 52.58 | |
| P/B | 0.80 | 1.95 | |
| P/S | 0.86 | 1.72 | |
| PEG | 0.04 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 3.64% | |
| ROA | 1.99% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $36.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 44/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 22.5, XYZ — 53.5. GTM в зоне зона перепроданности, а XYZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). GTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XYZ. Волатильность: бета GTM — 1.58, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 33.01 | |
| CCI (20) | -107.76 | -62.47 | |
| MFI | 19.02 | 37.56 | |
| Williams %R | -99.30 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -2.83 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 2.05 | |
| ATR % | 10.60% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | 0.55 | |
| RS Rating | 2.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -14.07 | |
| BB ширина | 85.93 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или XYZ?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или XYZ?
Какая акция лучше по технике — GTM или XYZ?
Что лучше купить — GTM или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией