Сравнение GTM vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM имеет отрицательный P/E (-2,21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 74,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0,97 против 3,50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа GTM (-43,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 1,83, у WK — -8,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,21 | 74,76 | |
| P/B | 1,47 | -35,56 | |
| P/S | 0,97 | 3,50 | |
| PEG | 0,00 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | -6,75 | 53,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | -123,75% | |
| ROA | -9,53% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 80,21% | |
| Операц. маржа | -34,38% | 3,26% | |
| Чистая маржа | -43,02% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,84 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | -$1,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GTM — 74,1, WK — 66,4. GTM в зоне зона перекупленности, а WK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GTM и WK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35,4% и +18,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTM — 23,9 (слабый тренд), WK — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0,08, GTM — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,06 | 66,37 | |
| Stochastic %K | 93,96 | 87,89 | |
| CCI (20) | 232,65 | 108,85 | |
| MFI | 77,36 | 47,93 | |
| Williams %R | -6,04 | -12,11 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,53 | |
| Momentum (10) | 1,26 | 11,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,95 | 22,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +16,48% | +3,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,24% | +8,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,39% | +18,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,95% | -7,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 233,94 | 112,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 0,08 | |
| ATR % | 5,87% | 4,71% | |
| Sharpe (1г) | -1,09 | -0,44 | |
| RS Rating | 1,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -66,91 | -36,09 | |
| BB ширина | 38,95 | 25,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WK — +19,70%, GTM — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,39 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5,61%), WK — в ноябре (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTM — май (-13,39%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или WK?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или WK?
Что лучше купить — GTM или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией