Сравнение GTM vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 2.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GTM — 3.48, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа GTM — 10.10%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 194.56 | |
| P/B | 0.80 | -218.97 | |
| P/S | 0.86 | 2.94 | |
| PEG | 0.04 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -46.74% | |
| ROA | 1.99% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $-0.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WK: скоринг 36/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 22.5, WK — 45.3. GTM в зоне зона перепроданности, а WK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -35.9%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, GTM — 1.58. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 48.87 | |
| CCI (20) | -107.76 | -40.56 | |
| MFI | 19.02 | 46.78 | |
| Williams %R | -99.30 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.07 | |
| ATR % | 10.60% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -0.49 | |
| RS Rating | 2.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -48.48 | |
| BB ширина | 85.93 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или WK?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или WK?
Какая акция лучше по технике — GTM или WK?
Что лучше купить — GTM или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией