Сравнение GTM vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

GTM11

26WEX

ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) и WEX Inc. (WEX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WEX крупнее в 4.9× (5,17 млрд $ vs 1,05 млрд $). По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 16.03 у WEX (разница составляет 41.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует WEX (26.96% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEX — 11.50%, у GTM — 10.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу WEX сильнее: 41/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:11 в пользу WEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTMWEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у WEX — 16.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у WEX — 3.90. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у WEX — 10.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WEX — 26.96%, у GTM — 8.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEX удерживает чистую маржу на уровне 11.50%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.17 у GTM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTMWEX

Показатель	GTM	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	9.34	16.03
P/B	0.80	3.90
P/S	0.86	1.85
PEG	0.04	1.08
EV/EBITDA	3.48	10.08
Рентабельность
ROE	8.36%	26.96%
ROA	1.99%	2.01%
Валовая маржа	84.21%	57.44%
Операц. маржа	19.40%	24.65%
Чистая маржа	10.10%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	4.11
Текущая ликв.	0.69	1.05
Быстрая ликв.	0.69	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.39	$9.00
Балансовая стоим.	$4.57	$36.94

Технический анализ

WEX набирает 41 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 22.5 (зона перепроданности), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -35.9%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0.95 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTMWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTM	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	22.49	50.94
Stochastic %K	0.70	74.00
CCI (20)	-107.76	29.63
MFI	19.02	48.55
Williams %R	-99.30	-26.00
MACD гистограмма	-0.26	0.70
Momentum (10)	-2.83	4.95
Тренд
ADX	28.61	25.15
Цена vs EMA 9	-15.87%	+4.06%
Цена vs EMA 20	-27.27%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-35.89%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-57.76%	-4.72%
Объём
CMF	-0.17	-0.18
Volume Ratio	107.53	71.67
Волатильность и статистика
Beta	1.58	0.95
ATR %	10.60%	4.18%
Sharpe (1г)	-1.46	0.37
RS Rating	2.00	45.00
52w от хая	-70.66	-20.14
BB ширина	85.93	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTM	WEX
Выручка	1,25 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	124,20 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$0.39	$8.57
Операц. Cash Flow	465,40 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	388,80 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GTM	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ZoomInfo Technologies Inc.: P/E 9.34 против 16.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GTM или WEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTM — 8.36%, WEX — 26.96%. Преимущество у WEX.

Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или WEX Inc.?

Выручка GTM за TTM — 1,25 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. WEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GTM или WEX?

Чистая маржа GTM — 10.10%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTM или WEX?

Технический скоринг: GTM — 29/100, WEX — 41/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTM или WEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:26 в пользу WEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией