Сравнение GTM vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTM отрицательный (-2,17) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 18,86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0,95 против 2,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 1,44, у WEX — 4,95. GTM работает в убыток — ROE -40,51%, тогда как WEX показывает рентабельность 28,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTM (-43,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 1,83, у WEX — 3,98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,17 | 18,86 | |
| P/B | 1,44 | 4,95 | |
| P/S | 0,95 | 2,34 | |
| PEG | 0,00 | 0,70 | |
| EV/EBITDA | -6,68 | 11,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | 28,22% | |
| ROA | -9,53% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -34,38% | 25,49% | |
| Чистая маржа | -43,02% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,84 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $38,75 | |
Технический анализ
WEX набирает 86 из 100 по техническому скорингу, GTM — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 61,0 (нейтральная зона), WEX — 65,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTM и WEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28,6% и +20,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WEX выше SMA 200 (+24,1%), GTM — ниже (-37,4%). Долгосрочный тренд в пользу WEX. ADX: GTM — 30,8 (выраженный тренд), WEX — 38,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0,57 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,97 | 65,51 | |
| Stochastic %K | 75,29 | 62,34 | |
| CCI (20) | 94,90 | 90,03 | |
| MFI | 76,77 | 60,33 | |
| Williams %R | -24,71 | -37,66 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 0,75 | 4,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,78 | 38,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,18% | +1,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,91% | +5,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,61% | +20,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,36% | +24,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 88,36 | 49,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 0,57 | |
| ATR % | 6,68% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | -1,08 | 0,31 | |
| RS Rating | 1,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -67,63 | -3,96 | |
| BB ширина | 53,65 | 24,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTM растёт быстрее по выручке: +2,90% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | -1.80% | |
| EPS (TTM) | $0,39 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+5,61%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTM — май (-13,39%), WEX — октябрь (-4,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или WEX?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или WEX?
Что лучше купить — GTM или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией