Сравнение GTM vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

GTM12

27WDAY

Инвесторы часто выбирают между GTM и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 30.7× (32,30 млрд $ vs 1,05 млрд $). По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 47.73 у WDAY (разница составляет 80.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WDAY составляет 7.97%, что превышает показатель GTM (8.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GTM впереди: 10.10% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. WDAY побеждает по числу метрик: 27 против 12 у GTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GTMWDAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 3.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.97% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTM — 10.10%, WDAY — 7.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTMWDAY

Показатель	GTM	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	9.34	47.73
P/B	0.80	4.24
P/S	0.86	3.51
PEG	0.04	1.50
EV/EBITDA	3.48	24.87
Рентабельность
ROE	8.36%	7.97%
ROA	1.99%	3.83%
Валовая маржа	84.21%	75.70%
Операц. маржа	19.40%	8.90%
Чистая маржа	10.10%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.49
Текущая ликв.	0.69	1.32
Быстрая ликв.	0.69	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.39	$2.65
Балансовая стоим.	$4.57	$29.87

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GTM — 21.7 (зона перепроданности), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -37.0%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). GTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTMWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTM	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	21.74	46.63
Stochastic %K	3.23	39.84
CCI (20)	-100.56	-40.07
MFI	13.13	42.11
Williams %R	-96.77	-60.16
MACD гистограмма	-0.24	0.52
Momentum (10)	-3.06	-9.03
Тренд
ADX	30.49	12.65
Цена vs EMA 9	-15.08%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-27.23%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-37.04%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-58.76%	-35.64%
Объём
CMF	-0.17	0.23
Volume Ratio	116.23	182.51
Волатильность и статистика
Beta	1.54	0.56
ATR %	10.54%	5.67%
Sharpe (1г)	-1.47	-1.84
RS Rating	2.00	3.00
52w от хая	-71.46	-55.63
BB ширина	92.62	13.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTM	WDAY
Выручка	1,25 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	124,20 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.39	$2.60
Операц. Cash Flow	465,40 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	388,80 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GTM	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ZoomInfo Technologies Inc.: P/E 9.34 против 47.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GTM или WDAY?

ROE GTM — 8.36%, WDAY — 7.97%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: GTM — 1,25 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GTM или WDAY?

Чистая маржа GTM — 10.10%, WDAY — 7.26%. GTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTM или WDAY?

Технический скоринг: GTM — 30/100, WDAY — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTM или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTM выигрывает 12, WDAY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией