Сравнение GTM vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у VRSN — 33.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 24.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 10.10% у GTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 33.01 | |
| P/B | 0.80 | -12.54 | |
| P/S | 0.86 | 16.38 | |
| PEG | 0.04 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -39.99% | |
| ROA | 1.99% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $0.39 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $-24.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSN сильнее: 77/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. VRSN торгуется выше SMA 50 (13.6%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). VRSN менее волатилен — бета 0.19 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 86.04 | |
| CCI (20) | -107.76 | 123.61 | |
| MFI | 19.02 | 86.77 | |
| Williams %R | -99.30 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 1.76 | |
| Momentum (10) | -2.83 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.19 | |
| ATR % | 10.60% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | 0.30 | |
| RS Rating | 2.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -2.45 | |
| BB ширина | 85.93 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, GTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или VRSN?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или VRSN?
Какая акция лучше по технике — GTM или VRSN?
Что лучше купить — GTM или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией