Сравнение GTM vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTM (P/E -2,26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 31,78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0,99 vs 15,53 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 1,83, VRSN — -1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,26 | 31,78 | |
| P/B | 1,50 | -11,82 | |
| P/S | 0,99 | 15,53 | |
| PEG | 0,00 | 3,17 | |
| EV/EBITDA | -6,81 | 23,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | -39,21% | |
| ROA | -9,53% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 88,47% | |
| Операц. маржа | -34,38% | 67,86% | |
| Чистая маржа | -43,02% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,08% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | -$1,84 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | -$24,82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSN сильнее: 87/100 против 67/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 75,4 (зона перекупленности), у VRSN — 60,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTM на 36,6%, VRSN на 6,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRSN выше SMA 200 (+13,3%), GTM — ниже (-36,0%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: GTM — 28,7 (выраженный тренд), VRSN — 23,0 (слабый тренд). VRSN менее волатилен — бета 0,04 против 1,10 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,38 | 60,69 | |
| Stochastic %K | 93,71 | 79,79 | |
| CCI (20) | 180,19 | 82,62 | |
| MFI | 84,45 | 62,96 | |
| Williams %R | -6,29 | -20,21 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 1,47 | |
| Momentum (10) | 1,15 | 18,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,67 | 22,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,62% | +0,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,18% | +3,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +36,59% | +6,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -35,98% | +13,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 116,97 | 86,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 0,04 | |
| ATR % | 5,72% | 3,12% | |
| Sharpe (1г) | -1,01 | 0,32 | |
| RS Rating | 2,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -66,19 | -6,13 | |
| BB ширина | 49,66 | 16,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VRSN: +6,40% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | +5.10% | |
| EPS (TTM) | $0,39 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1,08% годовой доходности, GTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,08% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+5,61%), а VRSN — на ноябре (+4,60%). Слабые месяцы: для GTM — май (-13,39%), для VRSN — сентябрь (-1,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или VRSN?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или VRSN?
Что лучше купить — GTM или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией