Сравнение GTM vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTM — -2,24, U — -31,62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0,98 против 9,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 1,49 против 6,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 1,83, U — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,24 | -31,62 | |
| P/B | 1,49 | 6,21 | |
| P/S | 0,98 | 9,25 | |
| PEG | 0,00 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | -6,78 | -221,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | -18,85% | |
| ROA | -9,53% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 61,60% | |
| Операц. маржа | -34,38% | -29,94% | |
| Чистая маржа | -43,02% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,84 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $7,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GTM — 74,6 (зона перекупленности), U — 81,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTM на 35,9%, U на 42,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. U выше SMA 200 (+36,8%), GTM — ниже (-37,0%). Долгосрочный тренд в пользу U. Сила тренда по ADX: GTM — 26,4 (выраженный тренд), U — 27,8 (выраженный тренд). По бете GTM стабильнее (1,10 vs 2,26). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,64 | 81,32 | |
| Stochastic %K | 90,57 | 91,77 | |
| CCI (20) | 214,62 | 280,79 | |
| MFI | 78,60 | 87,05 | |
| Williams %R | -9,43 | -8,23 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 1,15 | |
| Momentum (10) | 1,26 | 14,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,40 | 27,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,61% | +18,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +22,48% | +28,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,87% | +42,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,05% | +36,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 145,92 | 178,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 2,26 | |
| ATR % | 5,87% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | 0,65 | |
| RS Rating | 2,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -66,59 | -17,55 | |
| BB ширина | 44,63 | 46,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTM растёт быстрее по выручке: +2,90% год к году против +2,00% у U. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -402,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,39 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+5,61%), для U — ноябре (+26,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — май (-13,39%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или U?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или U?
Что лучше купить — GTM или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией