Сравнение GTM vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM имеет отрицательный P/E (-2,26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TYL прибылен с P/E 41,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0,99 против 5,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 1,50 против 4,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTM отрицательный (-40,51%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 9,34%. По этому критерию преимущество однозначно. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 1,83, TYL — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,26 | 41,76 | |
| P/B | 1,50 | 4,36 | |
| P/S | 0,99 | 5,37 | |
| PEG | 0,00 | 6,09 | |
| EV/EBITDA | -6,81 | 28,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | 9,34% | |
| ROA | -9,53% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -34,38% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -43,02% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,84 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $73,07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTM: скоринг 67/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 75,4, TYL — 54,4. GTM в зоне зона перекупленности, а TYL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTM на 36,6%, TYL на 4,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTM — 28,7 (выраженный тренд), TYL — 14,5 (нет тренда). Волатильность: бета TYL — -0,01, GTM — 1,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,38 | 54,44 | |
| Stochastic %K | 93,71 | 54,42 | |
| CCI (20) | 180,19 | 39,49 | |
| MFI | 84,45 | 50,13 | |
| Williams %R | -6,29 | -45,58 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 1,15 | 2,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,67 | 14,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,62% | +1,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,18% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +36,59% | +4,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -35,98% | -14,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 116,97 | 62,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | -0,01 | |
| ATR % | 5,72% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | -1,01 | -1,56 | |
| RS Rating | 2,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -66,19 | -48,72 | |
| BB ширина | 49,66 | 16,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TYL — +9,10%, GTM — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | +20.00% | |
| EPS (TTM) | $0,39 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5,61%), TYL — в апреле (+4,22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTM — май (-13,39%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или TYL?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или TYL?
Что лучше купить — GTM или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией