Сравнение GTM vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -36.96 | |
| P/B | 0.80 | 3.87 | |
| P/S | 0.86 | 6.22 | |
| PEG | 0.04 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -10.70% | |
| ROA | 1.99% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -35.9%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). GTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTAN. TTAN менее волатилен — бета 0.86 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 60.13 | |
| CCI (20) | -107.76 | 32.91 | |
| MFI | 19.02 | 61.47 | |
| Williams %R | -99.30 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.86 | |
| ATR % | 10.60% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -1.29 | |
| RS Rating | 2.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -51.79 | |
| BB ширина | 85.93 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTM | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или TTAN?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или TTAN?
Что лучше купить — GTM или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией