Сравнение GTM vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTM выглядит привлекательнее: 9.34 против 33.23. Премия к оценке TOST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у TOST — 6.88. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у TOST — 28.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TOST (20.74% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GTM — 10.10%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 33.23 | |
| P/B | 0.80 | 6.88 | |
| P/S | 0.86 | 2.10 | |
| PEG | 0.04 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 20.74% | |
| ROA | 1.99% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $3.39 | |
Технический анализ
GTM набирает 30 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 21.7 (зона перепроданности), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -37.0%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TOST стабильнее (1.25 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.74 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 3.23 | 13.09 | |
| CCI (20) | -100.56 | -81.82 | |
| MFI | 13.13 | 39.13 | |
| Williams %R | -96.77 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.49 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.08% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.23% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -37.04% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.76% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 116.23 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.25 | |
| ATR % | 10.54% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -1.33 | |
| RS Rating | 2.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -71.46 | -53.04 | |
| BB ширина | 92.62 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или TOST?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или TOST?
Какая акция лучше по технике — GTM или TOST?
Что лучше купить — GTM или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией