Сравнение GTM vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

GTM10

29TDC

GTM против TDC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TDC крупнее в 2.9× (3,08 млрд $ vs 1,05 млрд $). По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 9.34 у GTM (разница составляет 21.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель GTM (8.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 10.10% у GTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TDC побеждает по числу метрик: 29 против 10 у GTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GTMTDC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у GTM — 9.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 1.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, GTM — 10.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTMTDC

Показатель	GTM	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	9.34	7.31
P/B	0.80	5.53
P/S	0.86	1.84
PEG	0.04	0.03
EV/EBITDA	3.48	17.08
Рентабельность
ROE	8.36%	142.47%
ROA	1.99%	19.65%
Валовая маржа	84.21%	60.21%
Операц. маржа	19.40%	6.22%
Чистая маржа	10.10%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.99
Текущая ликв.	0.69	1.30
Быстрая ликв.	0.69	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.39	$4.53
Балансовая стоим.	$4.57	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTM — 22.5, TDC — 66.2. GTM в зоне зона перепроданности, а TDC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TDC торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+23.5%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета TDC — 1.47, GTM — 1.58. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTMTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTM	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	22.49	66.16
Stochastic %K	0.70	78.46
CCI (20)	-107.76	70.13
MFI	19.02	73.29
Williams %R	-99.30	-21.54
MACD гистограмма	-0.26	0.20
Momentum (10)	-2.83	3.14
Тренд
ADX	28.61	25.13
Цена vs EMA 9	-15.87%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-27.27%	+6.09%
Цена vs SMA 50	-35.89%	+17.71%
Цена vs SMA 200	-57.76%	+23.46%
Объём
CMF	-0.17	0.23
Volume Ratio	107.53	64.41
Волатильность и статистика
Beta	1.58	1.47
ATR %	10.60%	4.29%
Sharpe (1г)	-1.46	0.88
RS Rating	2.00	77.00
52w от хая	-70.66	-21.57
BB ширина	85.93	36.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTM	TDC
Выручка	1,25 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	124,20 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.39	$1.38
Операц. Cash Flow	465,40 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	388,80 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GTM	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 9.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GTM или TDC?

ROE GTM — 8.36%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: GTM — 1,25 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GTM или TDC?

Чистая маржа GTM — 10.10%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTM или TDC?

Технический скоринг: GTM — 29/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTM или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTM выигрывает 10, TDC — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией