Сравнение GTM vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GTM показывает P/E 9.34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 1.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у STUB — 1.78. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -1.96 | |
| P/B | 0.80 | 1.78 | |
| P/S | 0.86 | 1.96 | |
| PEG | 0.04 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -94.27% | |
| ROA | 1.99% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $5.62 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 22.5 (зона перепроданности), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTM стабильнее (1.58 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 94.23 | |
| CCI (20) | -107.76 | 194.12 | |
| MFI | 19.02 | 72.03 | |
| Williams %R | -99.30 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -2.83 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 3.59 | |
| ATR % | 10.60% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | — | |
| RS Rating | 2.00 | — | |
| 52w от хая | -70.66 | -64.14 | |
| BB ширина | 85.93 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или STUB?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или STUB?
Что лучше купить — GTM или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией