Сравнение GTM vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как SSNC — с P/E 20.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 2.53 у SSNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 2.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 10.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.74% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSNC — 12.65%, GTM — 10.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 20.04 | |
| P/B | 0.80 | 2.37 | |
| P/S | 0.86 | 2.53 | |
| PEG | 0.04 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 11.74% | |
| ROA | 1.99% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $0.39 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $28.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTM сильнее: 29/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -35.9%, SSNC на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 41.07 | |
| CCI (20) | -107.76 | -68.61 | |
| MFI | 19.02 | 34.65 | |
| Williams %R | -99.30 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.73 | |
| ATR % | 10.60% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -0.83 | |
| RS Rating | 2.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -26.21 | |
| BB ширина | 85.93 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, GTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а SSNC — на январе (+4.93%). Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или SSNC?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или SSNC?
Какая акция лучше по технике — GTM или SSNC?
Что лучше купить — GTM или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией