Сравнение GTM vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. GTM прибылен, P/E составляет 9.34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -16.93 | |
| P/B | 0.80 | 6.21 | |
| P/S | 0.86 | 19.88 | |
| PEG | 0.04 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -40.15% | |
| ROA | 1.99% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 46/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 21.7, SOUN — 50.7. GTM в зоне зона перепроданности, а SOUN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как GTM ниже этой средней (-37.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета GTM — 1.54, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.74 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 3.23 | 21.46 | |
| CCI (20) | -100.56 | -33.01 | |
| MFI | 13.13 | 51.76 | |
| Williams %R | -96.77 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.49 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.08% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.23% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -37.04% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.76% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 116.23 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 3.16 | |
| ATR % | 10.54% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.16 | |
| RS Rating | 2.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -71.46 | -62.47 | |
| BB ширина | 92.62 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или SOUN?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или SOUN?
Что лучше купить — GTM или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией