Сравнение GTM vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у SNPS — 2.62. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTM — 8.36%, у SNPS — 4.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNPS удерживает чистую маржу на уровне 13.75%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 72.57 | |
| P/B | 0.80 | 2.62 | |
| P/S | 0.86 | 11.94 | |
| PEG | 0.04 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 4.57% | |
| ROA | 1.99% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $190.72 | |
Технический анализ
SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 22.5 (зона перепроданности), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTM стабильнее (1.58 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 54.73 | |
| CCI (20) | -107.76 | -37.87 | |
| MFI | 19.02 | 48.72 | |
| Williams %R | -99.30 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.78 | |
| ATR % | 10.60% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | 0.17 | |
| RS Rating | 2.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -23.45 | |
| BB ширина | 85.93 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или SNPS?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или SNPS?
Какая акция лучше по технике — GTM или SNPS?
Что лучше купить — GTM или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией