Сравнение GTM vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у SHOP — 10.91. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHOP — 10.52%, у GTM — 8.36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 10.77%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 102.75 | |
| P/B | 0.80 | 10.91 | |
| P/S | 0.86 | 11.02 | |
| PEG | 0.04 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 10.52% | |
| ROA | 1.99% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $9.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GTM составляет 21.7 (зона перепроданности), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -37.0%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTM менее волатилен — бета 1.54 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.74 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 3.23 | 30.69 | |
| CCI (20) | -100.56 | -45.13 | |
| MFI | 13.13 | 43.43 | |
| Williams %R | -96.77 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.49 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.08% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.23% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -37.04% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.76% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 116.23 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 2.33 | |
| ATR % | 10.54% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.10 | |
| RS Rating | 2.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -71.46 | -42.44 | |
| BB ширина | 92.62 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или SHOP?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или SHOP?
Какая акция лучше по технике — GTM или SHOP?
Что лучше купить — GTM или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией