Сравнение GTM vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GTM показывает P/E 9.34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 1.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -31.17 | |
| P/B | 0.80 | 1.23 | |
| P/S | 0.86 | 7.93 | |
| PEG | 0.04 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -3.96% | |
| ROA | 1.99% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $12.18 | |
Технический анализ
SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, GTM — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 21.7 (зона перепроданности), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.4%), тогда как GTM ниже этой средней (-37.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). GTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. По бете GTM стабильнее (1.54 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.74 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 3.23 | 97.88 | |
| CCI (20) | -100.56 | 167.52 | |
| MFI | 13.13 | 63.34 | |
| Williams %R | -96.77 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -3.06 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.49 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.08% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.23% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -37.04% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.76% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 116.23 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.64 | |
| ATR % | 10.54% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -0.04 | |
| RS Rating | 2.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -71.46 | -39.84 | |
| BB ширина | 92.62 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или SAIL?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или SAIL?
Что лучше купить — GTM или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией