Сравнение GTM vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTM — -2,17, S — -24,07. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0,95 vs 7,42 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 1,44 против 5,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 1,83, S — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,17 | -24,07 | |
| P/B | 1,44 | 5,42 | |
| P/S | 0,95 | 7,42 | |
| PEG | 0,00 | -0,99 | |
| EV/EBITDA | -6,68 | -33,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | -21,49% | |
| ROA | -9,53% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 74,03% | |
| Операц. маржа | -34,38% | -29,70% | |
| Чистая маржа | -43,02% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,84 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $4,27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GTM составляет 61,0 (нейтральная зона), у S — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTM на 28,6%, S на 28,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+47,0%), GTM — ниже (-37,4%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: GTM — 30,8 (выраженный тренд), S — 34,1 (выраженный тренд). GTM менее волатилен — бета 1,17 против 1,23 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,97 | 71,27 | |
| Stochastic %K | 75,29 | 86,62 | |
| CCI (20) | 94,90 | 134,13 | |
| MFI | 76,77 | 67,96 | |
| Williams %R | -24,71 | -13,38 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 0,75 | 4,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,78 | 34,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,18% | +5,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,91% | +11,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,61% | +28,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,36% | +47,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 88,36 | 89,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 1,23 | |
| ATR % | 6,68% | 4,20% | |
| Sharpe (1г) | -1,08 | 0,83 | |
| RS Rating | 1,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -67,63 | -3,51 | |
| BB ширина | 53,65 | 37,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу S: +21,90% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,39 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+5,61%), а S — на июле (+10,15%). Слабые месяцы: для GTM — май (-13,39%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или S?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или S?
Что лучше купить — GTM или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией