Сравнение GTM vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -13.35 | |
| P/B | 0.80 | 4.19 | |
| P/S | 0.86 | 6.02 | |
| PEG | 0.04 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -29.84% | |
| ROA | 1.99% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). S менее волатилен — бета 1.22 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 95.89 | |
| CCI (20) | -107.76 | 148.07 | |
| MFI | 19.02 | 85.61 | |
| Williams %R | -99.30 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -2.83 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.22 | |
| ATR % | 10.60% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -0.10 | |
| RS Rating | 2.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -16.03 | |
| BB ширина | 85.93 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или S?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или S?
Что лучше купить — GTM или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией