Сравнение GTM vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GTM показывает P/E 9.34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у RUM — 7.70. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -17.58 | |
| P/B | 0.80 | 7.70 | |
| P/S | 0.86 | 31.27 | |
| PEG | 0.04 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -38.36% | |
| ROA | 1.99% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 22.5 (зона перепроданности), RUM — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 18.6%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+11.2%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTM стабильнее (1.58 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 29.97 | |
| CCI (20) | -107.76 | -32.29 | |
| MFI | 19.02 | 50.20 | |
| Williams %R | -99.30 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 3.00 | |
| ATR % | 10.60% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -0.14 | |
| RS Rating | 2.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -32.94 | |
| BB ширина | 85.93 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или RUM?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или RUM?
Что лучше купить — GTM или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией