Сравнение GTM vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GTM (P/E -2,04), ни RUM (P/E -13,67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0,90 против 29,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 1,36, у RUM — 1,72. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 1,83, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,04 | -13,67 | |
| P/B | 1,36 | 1,72 | |
| P/S | 0,90 | 29,91 | |
| PEG | 0,00 | 0,60 | |
| EV/EBITDA | -6,50 | -39,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | -29,27% | |
| ROA | -9,53% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 21,18% | |
| Операц. маржа | -34,38% | -97,80% | |
| Чистая маржа | -43,02% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,84 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $5,02 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GTM — 54,8 (нейтральная зона), RUM — 69,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTM и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,1% и +23,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+25,8%), GTM — ниже (-40,2%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: GTM — 28,6 (выраженный тренд), RUM — 23,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTM стабильнее (1,20 vs 3,10). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,81 | 69,55 | |
| Stochastic %K | 54,01 | 83,99 | |
| CCI (20) | 38,99 | 161,15 | |
| MFI | 70,63 | 82,98 | |
| Williams %R | -45,99 | -16,01 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 0,20 | 1,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,62 | 23,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,11% | +10,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,12% | +18,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,11% | +23,54% | |
| Цена vs SMA 200 | -40,24% | +25,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 54,66 | 97,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,20 | 3,10 | |
| ATR % | 7,01% | 6,47% | |
| Sharpe (1г) | -1,23 | 0,33 | |
| RS Rating | 1,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -69,46 | -23,15 | |
| BB ширина | 49,92 | 47,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против +2,90% у GTM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,39 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+5,61%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTM — май (-13,39%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или RUM?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или RUM?
Что лучше купить — GTM или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией