Сравнение GTM vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GTM — P/E 9.34 vs 43.68 у RNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 1.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: GTM — 10.10%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 43.68 | |
| P/B | 0.80 | -6.05 | |
| P/S | 0.86 | 1.50 | |
| PEG | 0.04 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -16.71% | |
| ROA | 1.99% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $0.39 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 21.7, RNG — 55.9. GTM в зоне зона перепроданности, а RNG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как GTM ниже этой средней (-37.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), GTM — ниже (-58.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). GTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. Волатильность: бета RNG — 1.49, GTM — 1.54. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.74 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 3.23 | 51.95 | |
| CCI (20) | -100.56 | 4.81 | |
| MFI | 13.13 | 48.90 | |
| Williams %R | -96.77 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.49 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.08% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.23% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -37.04% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.76% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 116.23 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.49 | |
| ATR % | 10.54% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.94 | |
| RS Rating | 2.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -71.46 | -10.42 | |
| BB ширина | 92.62 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, RNG — 43,39 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, GTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или RNG?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или RNG?
Какая акция лучше по технике — GTM или RNG?
Что лучше купить — GTM или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией