Сравнение GTM vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как RELY — с P/E 43.11. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 2.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у RELY — 5.02. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у RELY — 26.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RELY (12.66% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GTM — 10.10%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 43.11 | |
| P/B | 0.80 | 5.02 | |
| P/S | 0.86 | 2.63 | |
| PEG | 0.04 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 12.66% | |
| ROA | 1.99% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 59.18% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 7.57% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $4.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RELY: скоринг 43/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 22.5, RELY — 50.8. GTM в зоне зона перепроданности, а RELY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RELY выше на 12.7%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RELY выше SMA 200 (+31.4%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RELY — 1.16, GTM — 1.58. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 21.04 | |
| CCI (20) | -107.76 | -75.42 | |
| MFI | 19.02 | 34.48 | |
| Williams %R | -99.30 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.16 | |
| ATR % | 10.60% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | 0.09 | |
| RS Rating | 2.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -13.40 | |
| BB ширина | 85.93 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, RELY — 67,93 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), RELY — в августе (+13.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или RELY?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или RELY?
Какая акция лучше по технике — GTM или RELY?
Что лучше купить — GTM или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией